股指期貨杠桿比例

股指期貨的杠桿是指1/保證金比例，保證金比例越高那么杠桿越低，反之，保證金比例越低杠桿越高。

股指期貨交易所保證金為12%，假設(shè)期貨公司保證金一般為15%，那么杠桿率就是1/15%=7所以，股指期貨杠桿率大概為7倍左右。

期貨交易是商品生產(chǎn)者為規(guī)避風(fēng)險，從現(xiàn)貨交易中的遠(yuǎn)期合同交易發(fā)展而來的。在遠(yuǎn)期合同交易中，交易者雙方通過協(xié)商的方式來簽訂遠(yuǎn)期合同，等合同到期，交易雙方以實物交割來了結(jié)義務(wù)。

后來，交易者在頻繁的遠(yuǎn)期合同交易中發(fā)現(xiàn)：由于價格、利率或匯率波動，合同本身就具有價差或利益差，因此完全可以通過買賣合同來獲利，而不必等到實物交割時再獲利。

股指期貨和普通商品期貨一樣，就是買賣雙方是以股票指數(shù)作為交易對象，通過判斷股指未來的走勢，提出相應(yīng)合約。

在A股市場上，合約標(biāo)的是滬深300指數(shù)，每個點(diǎn)位是300元，假設(shè)今天的點(diǎn)位是2500點(diǎn)，我認(rèn)為A股接下來會下跌，于是“賣空”下個月期的IF期貨，到了交割日滬深300指數(shù)真的下跌了500點(diǎn)，那么我可以通過平倉的方式在期貨市場實現(xiàn)盈利500*300=15萬元。反過來，如過滬深300指數(shù)上漲了500點(diǎn)，那么就要虧損15萬。也就是說，無論股市將來是上漲或下跌，投資股指期貨都有盈利的可能。

股指期貨杠桿是什么，股指期貨就是指以股價指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約。投資股指期貨，投資者不需要進(jìn)行全額投入，只需要交納一定比例的保證金，即交易者只需要按照期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔(dān)保，便可參與期貨合約的買賣。這種以小博大的投資方式，就是股指期貨杠桿效應(yīng)。也就是說，股指期貨杠桿，可以幫助投資者放大收益，但是同時也放大了風(fēng)險。