周五(11月1日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩，目前交投于2746.27美元/盎司附近。周四(10月31日)，現(xiàn)貨黃金在創(chuàng)下歷史后如何暴跌，收盤跌幅達到近44美元。金價周四從歷史高位回落，一方面是因為美國初請失業(yè)金人數(shù)等數(shù)據表現(xiàn)靚麗，打壓了美聯(lián)儲降息預期，另一方面，以色列和黎巴嫩真主黨的停火談判中取得了“良好進展”，打壓了避險情緒，還有一部分多頭在非農數(shù)據和美國大選前獲利了結。
現(xiàn)貨黃金周四收盤暴跌43.50美元，跌幅1.56%，報2743.63美元/盎司。
值得注意的是，就是周四遭遇重大回調前，現(xiàn)貨黃金當日還曾觸及2790.11美元/盎司的歷史新高。
High Ridge Futures 金屬交易總監(jiān)David Meger表示：“黃金價格會出現(xiàn)更多盤整，因為下周將有許多重磅新聞，包括周二美國大選、周三美聯(lián)儲會議，所以一些交易員在此先獲利了結，這并不奇怪。”
美國彭博社稱，金價周四創(chuàng)下7月以來最大單日跌幅，原因是交易員在創(chuàng)紀錄高位附近了結獲利，而強勁的美國經濟數(shù)據削弱了進一步放松貨幣政策的理由。
周四，黃金價格從歷史高點回落。美聯(lián)儲青睞的通脹指標——核心PCE物價指數(shù)，以及強勁的就業(yè)報告，令黃金價格承壓。
美國上周新申請失業(yè)救濟金的人數(shù)量降至五個月來最低，9月份消費者支出增幅超過預期，顯示出經濟在進入2024年最后階段，以及在下周二的總統(tǒng)大選前幾天，仍然具有強勁勢頭。
雖然上個月物價有所上漲，但通脹仍呈下降趨勢，周四的其他數(shù)據顯示，第三季度勞動力成本創(chuàng)下了三年多來的最小增幅。這些數(shù)據可能會使美聯(lián)儲繼續(xù)保持在下周和可能在12月降息的軌道上。
美國將在11月5人舉行總統(tǒng)大選。盡管經濟表現(xiàn)強勁，但高昂的食品和住房成本已引起家庭的焦慮。
富國銀行的經濟學家Shannon Grein說："消費者可能會說他們情緒低落，但支出看起來并沒有受到勞動力市場放緩和物價居高不下的影響。"
美國勞工部稱，截至10月26日當周，首次申請州失業(yè)救濟的人數(shù)減少了1.2萬人，經季節(jié)性調整后為21.6萬人，這是自5月份以來的最低水平。
經濟學家此前預計，最近一周的申請人數(shù)為 23 萬。上周未經調整的申請人數(shù)減少了3,349人，為200,132人。
請領失業(yè)金報告顯示，截至10月19日當周，代表招聘人數(shù)的續(xù)請失業(yè)金人數(shù)經季節(jié)性調整后為186.2萬人，減少了2.6萬人。
美國經濟分析局周四公布的數(shù)據顯示：美聯(lián)儲最愛的通脹指標——核心個人消費支出(PCE)物價指數(shù)在9月同比上漲2.7%，持平前值，超過預期的2.6%;核心PCE物價指數(shù)環(huán)比上漲0.3%，持平預期，為今年4月以來最高水平，前值從0.1%上修至0.2%。
斯巴達資本證券公司(Spartan Capital Securities)首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，通脹可能進一步上升的暗示，在周四的數(shù)據中得到了基本證實，這里棘手的部分是核心PCE。這意味著美聯(lián)儲很可能在下次會議上暫停降息。
Cardillo認為，美聯(lián)儲暫停降息的可能性比以往任何時候都大。
美國勞工部周四報告稱，隨著東南部各州陸續(xù)從兩場嚴重風暴的沖擊中復蘇，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)降至5月以來的最低水平。
截至10月26日當周，美國初請失業(yè)金人數(shù)減少1.2萬至21.6萬。接受彭博調查的經濟學家預估中值為23萬人。
彭博社稱，金價周四從紀錄高位回落，因美國國債收益率攀升，反映出在初請失業(yè)金人數(shù)意外下降和潛在通脹上升后，對美聯(lián)儲大幅降息的預期下降。利率上升往往會給黃金帶來壓力，因為黃金不支付利息。
中東局勢方面，美國國務卿布林肯(Anthony Blinken)表示，在黎巴嫩?；鸱矫嫒〉昧恕傲己眠M展”。這一表態(tài)也打擊了金價。
美國大選
在11月5日的美國大選之前，投資者仍然厭惡風險。
民調顯示，共和黨前總統(tǒng)特朗普和民主黨副總統(tǒng)哈里斯彼此支持度不分上下，選情相當激烈。但金融市場和一些博彩平臺更傾向于特朗普勝選。
在美國大選日的倒計時中，一些投資者正在擔心的一個問題是這種對經濟、法治的尊重的退化。人們懷疑，如果前總統(tǒng)特朗普輸給副總統(tǒng)哈里斯，他是否愿意認輸。
StoneX分析師Rhona O’Connell表示，刺激黃金需求的潛在因素包括地緣政治緊張局勢和選舉結果的不確定性，市場仍處于“逢低買進”模式。
O’Connell說道：“黃金和美元共同充當避風港，這在沖突時期并不罕見。”
由于黃金具有保值能力，因此在經濟和地緣政治動蕩期間被認為是安全的投資。
聚焦非農報告
黃金交易員正在等待美國非農就業(yè)報告。市場預計美聯(lián)儲下周降息25個基點的可能性為95%。
由于強勁的颶風和一次重大罷工，10月的非農就業(yè)人數(shù)或將受到較大影響，這也使得10月可能成為近四年來就業(yè)增長最緩慢的一個月。
據道瓊斯的經濟學家調查預測，受到颶風Helene和Milton以及波音公司罷工的拖累，美國勞工統(tǒng)計局將在周五發(fā)布的報告中指出，本月非農就業(yè)人數(shù)僅增加約10萬。
如果數(shù)據準確，這將是自2020年12月以來的最低增幅，遠低于9月的25.4萬。預計美國10月失業(yè)率將保持在4.1%不變。
工資方面，預期月平均時薪將上升0.3%，同比增長4%，與9月一致，這也進一步支持通脹具有粘性但未加速的觀點。
彭博社稱，在美聯(lián)儲11月6日至7日的下一次政策會議之前，就業(yè)數(shù)據將于周五晚些時候公布，這可能為美聯(lián)儲的寬松政策軌跡提供進一步線索。
美國國務卿：?；鹫勁兄腥〉昧恕傲己眠M展”
當?shù)貢r間10月31日，美國國務卿布林肯表示，各方談判代表在以色列和黎巴嫩真主黨的?；鹫勁兄腥〉昧恕傲己眠M展”。
布林肯當天在新聞發(fā)布會上表示：“根據我最近對中東地區(qū)的訪問以及目前正在進行的工作，我們在談判方面取得了良好的進展?！?/p>
當?shù)貢r間10月30日，黎巴嫩真主黨總書記納伊姆·卡西姆一方面表示真主黨會抵抗到底，另一方面表示任何談判的基礎都是先停火;以色列總理內塔尼亞胡31日在會見兩位美國白宮官員時則強調，與黎真主黨停火協(xié)議關鍵是消除安全威脅。
如何交易黃金?
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，金價從歷史高位回落，但仍偏向看漲。如果金價格保持在2700美元/盎司上方，那么一旦突破2750美元/盎司心理關口，金價有望進一步上漲，瞄準2790美元/盎司的歷史高位。如果突破后者，那么2800美元/盎司關口將成為沖擊的目標。
下行方面，Valencia補充道，如果賣家進場并將價格推低至2708美元/盎司(10月23日的日低點)以下，則可能觸及2700美元/盎司關口。接下來是9月26日的波動高點，目前轉為支撐位的2685美元/盎司，隨后是50日簡單移動平均線(SMA)2603美元/盎司。
Valencia寫道，勢頭表明，由于相對強弱指數(shù)(RSI)仍然看漲，黃金可能會盤整。這意味著買家正在積聚動力。
【今日重點關注的財經數(shù)據與事件】
① 09:45 中國10月財新制造業(yè)PMI
② 15:00 英國10月Nationwide房價指數(shù)月率
③ 15:30 瑞士10月CPI月率
④ 15:30 瑞士9月實際零售銷售年率
⑤ 17:30 英國10月制造業(yè)PMI終值
⑥ 20:30 美國10月失業(yè)率
⑦ 20:30 美國10月季調后非農就業(yè)人口
⑧ 20:30 美國10月平均每小時工資年率
⑨ 20:30 美國10月平均每小時工資月率
⑩ 21:45 美國10月標普全球制造業(yè)PMI終值
? 22:00 美國10月ISM制造業(yè)PMI
? 22:00 美國9月營建支出月率
? 次日01:00 美國至11月1日當周石油鉆井總數(shù)
