周三(1月17日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報2029美元/盎司附近。周二(1月16日)，因美聯(lián)儲理事沃勒發(fā)表鷹派言論，投資者對美聯(lián)儲3月降息的預(yù)期降溫，美債收益率全線上揚(yáng)，美元指數(shù)周二跳升至一個月高點(diǎn)。受美元走強(qiáng)打壓，現(xiàn)貨黃金大跌26美元。隨著投資者重新考慮美聯(lián)儲可能降息的時間框架，貴金屬價格集體下跌。
現(xiàn)貨黃金收跌1.28%，收報2028.26美元/盎司。COMEX 2月黃金期貨收跌1.04%，收報2030.2美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨收跌1.01%，收報23.093美元/盎司。
沃勒發(fā)表鷹派言論，他指出實(shí)現(xiàn)2%的通脹率并不像預(yù)期那么容易，并打算在2024年僅降息3次。
美債收益率小幅走高，2年期收益率為4.20%，5年期收益率為3.90%，10年期收益率在4%左右。
前瞻性市場預(yù)計(jì)，對于即將舉行的1月份會議，CME的Fed Watch工具押注不會加息，降息的可能性很低。此外，市場預(yù)計(jì)3月和5月降息的可能性較高。
本周，美國將發(fā)布12月份零售銷售數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲褐皮書，這可能會對這些預(yù)期產(chǎn)生影響。
據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”最新數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲2月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為97.4%，降息25個基點(diǎn)的概率為2.6%。到3月維持利率不變的概率為33.1%，累計(jì)降息25個基點(diǎn)的概率為65.2%，累計(jì)降息50個基點(diǎn)的概率為1.7%。
黃金價格上周末出現(xiàn)短暫上漲。德國商業(yè)銀行的策略師分析道，“近期金價的短暫上漲(至少在媒體看來)一方面是由于美國利率預(yù)期下降，另一方面是由于紅海沖突加劇后人們擔(dān)心中東沖突升級。另一個。然而，我們認(rèn)為，前者可能是黃金走強(qiáng)的主要推動力。此外，對中東沖突升級的擔(dān)憂可能主要集中在另一次能源價格沖擊的風(fēng)險上。然而，石油價格和歐洲天然氣價格最近都未能從日益緊張的局勢中持續(xù)受益?！?/p>
根據(jù)商品期貨交易委員會的最新貿(mào)易數(shù)據(jù)，圍繞美國利率的波動正在對金價造成影響，因?yàn)閷_基金清算了看漲押注，但仍不愿做出任何重大的看跌押注。
盡管金價已成功在2000美元/盎司上方保持穩(wěn)固支撐，但一些分析師指出，市場勢頭的轉(zhuǎn)變可能會在短期內(nèi)對金價構(gòu)成壓力。
OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam表示，他認(rèn)為貴金屬的價格走勢是“折騰”，因?yàn)槭袌鋈狈ν苿觾r格走高的催化劑。
CFTC 截至 1 月 6 日當(dāng)周的交易商承諾分類報告顯示，基金經(jīng)理將 Comex 黃金期貨的投機(jī)性多頭頭寸減少了 20,051 份合約，至 134,333 份合約。與此同時，空頭頭寸僅增加639份合約，至45,874份。
道明證券的大宗商品分析師指出，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并未提供任何明確的跡象，加劇了市場的波動性和不確定性，“隨著聯(lián)邦基金期貨的拋售以及對即將到來的政策降息的早期時機(jī)和幅度的懷疑，投資者減少了頭寸。強(qiáng)勁的勞動力市場與持續(xù)的通脹壓力有關(guān)。由于核心消費(fèi)者物價指數(shù)遠(yuǎn)高于百分之二的目標(biāo)，市場得出結(jié)論，美聯(lián)儲不可能很早就放松貨幣政策，”分析師在周五的一份報告中表示?！暗捎谧罱纳a(chǎn)價格低于預(yù)期，市場再次做多，因?yàn)樗A(yù)計(jì)限制性政策將提前結(jié)束。隨著金價趨向我們第二季度2200美元/盎司的目標(biāo)，很可能會出現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動的波動?！?/p>
美元技術(shù)分析：多頭須收復(fù)100日移動平均線才能確認(rèn)反轉(zhuǎn)
FXStreet分析師Patricio Martín表示，相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)在正區(qū)域呈現(xiàn)正斜率，表明看漲勢頭正在增強(qiáng)。移動平均線趨同背離(MACD)確認(rèn)了這一趨勢，綠色柱不斷上升，表明購買壓力正在增加。該資產(chǎn)位于20日簡單移動平均線(SMA)上方，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了持續(xù)的看漲控制，這是短期走強(qiáng)的跡象。
相反，美元指數(shù)低于100日和200日簡單移動平均線(SMA)的位置描繪了總體看跌立場。這一立場表明，盡管短期看漲，但賣方仍掌握著更廣泛的市場控制權(quán)，買方必須重新回到100日均線才能開始考慮上漲趨勢的逆轉(zhuǎn)。
“支撐位在103.00、102.80和102.50，阻力位在100日移動均線103.40、103.60和103.80?！?/p>
黃金技術(shù)分析：金價須克服2062美元阻力奠定看漲
FXEmpire分析師Bruce Powers表示，黃金繼續(xù)在下降趨勢線附近遇到阻力。市場可以看到該線如何連續(xù)第三天作為阻力位進(jìn)行測試，從而產(chǎn)生第三個連續(xù)較低的高點(diǎn)，即2056美元。隨后，價格被拒絕下行，金價隨后跌至三日低點(diǎn)2024美元，隨后盤中小幅反彈。
本周的價格走勢已被限制在上周相對較寬的范圍內(nèi)，該范圍采用看漲的錘子燭臺模式。然而，在突破上周高點(diǎn)2062美元之前，不會出現(xiàn)看漲信號。鑒于本周迄今為止金價疲軟，看來近期較低的價格水平將在回調(diào)中受到考驗(yàn)。
如果上周的低點(diǎn)2013美元沒有被打破，黃金可能會以內(nèi)周結(jié)束本周，為下周波動性的回升奠定基礎(chǔ)。如果是這樣，波動的價格走勢可能會持續(xù)到本周末。上周的低點(diǎn)受到附近50日均線，目前位于2017美元，以及61.8%回撤的支撐。
如果回調(diào)繼續(xù)低于上周的低點(diǎn)，則價格水平將會下降。78.6%斐波那契回調(diào)位位于1998美元，其次是50日均線1957美元。此外，20日均線附近有一個小價格水平，即1981美元。更深的回調(diào)將使近期上升趨勢通道結(jié)構(gòu)面臨被打破的風(fēng)險。目前，這種風(fēng)險存在，因?yàn)榻饍r交投于下通道線下方，增加了突破該通道可能導(dǎo)致進(jìn)一步疲軟的可能性。
盡管如此，上周的高點(diǎn)2062美元和低點(diǎn)2013美元是維持黃金完好的價格區(qū)間。無論價格以哪種方式突破，都可能是其繼續(xù)前進(jìn)的方向。向上突破將使金價回到上升趨勢線和下降趨勢線上方，以及20日線上方，并觸發(fā)上周錘子蠟燭的看漲突破。到那時，它就可以為最終測試歷史高點(diǎn)做好準(zhǔn)備。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 待定 歐佩克公布月度原油市場報告
② 09:30 中國70個大中城市住宅售價月報
③ 10:00 中國第四季度GDP年率
④ 10:00 中國2023年全年GDP增速
⑤ 10:00 中國2023年全年GDP總量
⑥ 10:00 中國12月社會消費(fèi)品零售總額年率
⑦ 10:00 中國12月規(guī)模以上工業(yè)增加值年率
⑧ 15:00 英國12月CPI及零售物價指數(shù)月率
⑨ 15:05 歐洲央行行長拉加德接受采訪
⑩ 18:00 歐元區(qū)12月CPI年率終值及月率
? 21:30 美國12月零售銷售月率
? 21:30 美國12月進(jìn)口物價指數(shù)月率
? 22:15 美國12月工業(yè)產(chǎn)出月率
? 23:00 美國1月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)
? 23:00 美國11月商業(yè)庫存月率
? 23:15 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話
? 次日00:15 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話
? 次日03:00 美聯(lián)儲公布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書
? 次日04:00 美聯(lián)儲威廉姆斯發(fā)表講話
? 次日05:30 美國至1月12日當(dāng)周API原油庫存
