周三(9月29日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1735美元/盎司附近。周二(9月28日)，金價(jià)下跌逾1%，觸及七周低點(diǎn)，原因是美元走強(qiáng)，美國國債收益率飆升，因市場預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將早于預(yù)期加息。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報(bào)1733.76美元/盎司，下跌16.12美元或0.92%，最低觸及1727.97美元/盎司，為8月11日以來的最低水平，較日高1754.39美元/盎司回落逾26美元。
COMEX 12月黃金期貨收跌0.8%，報(bào)1737.50美元/盎司。
道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)成員繪制的點(diǎn)陣圖顯示，美聯(lián)儲(chǔ)基金利率上升的時(shí)間將早于此前預(yù)期，收益率曲線的整體走高繼續(xù)對黃金產(chǎn)生負(fù)面影響?！?/p>
較高的利率增加了持有無收益黃金的機(jī)會(huì)成本。
基準(zhǔn)美國國債收益率回升至1.5%以上，達(dá)到三個(gè)多月來的最高水平，市場開始消化未來通脹上升的因素。
一些投資者將黃金視為一種對沖刺激措施可能導(dǎo)致通脹上升的工具，但美國國債收益率的上升削弱了這種無收益商品的部分吸引力。
周一，SPDR Gold Trust的持有量下跌0.3%，至990.32噸，顯示出投資者的情緒。
與此同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周二表示，美國經(jīng)濟(jì)仍遠(yuǎn)未實(shí)現(xiàn)最大就業(yè)，這是美聯(lián)儲(chǔ)加息要求的關(guān)鍵組成部分。
美元指數(shù)上漲0.3%，使得黃金對其他貨幣的持有者來說更加昂貴。
“過去幾天，美元一直在進(jìn)一步升值，這增加了金價(jià)的壓力。市場人士似乎預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將較早升息，”德國商業(yè)銀行分析師在一份報(bào)告中寫道。
美聯(lián)儲(chǔ)隔夜逆回購項(xiàng)目使用量達(dá)到歷史新高1.365萬億美元
美聯(lián)儲(chǔ)隔夜逆回購項(xiàng)目使用量達(dá)到歷史新高，投資者拋售可能因?yàn)閲鴷?huì)未及時(shí)提高或暫停債務(wù)上限而面臨違約的國庫券。
紐約聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示，周二隔夜逆回購市場83家參與者總計(jì)使用了1.365萬億美元，超過9月23日創(chuàng)下的1.352萬億美元紀(jì)錄高位。
在美國財(cái)長耶倫警告稱政府到10月18日可能用盡現(xiàn)金后，10月中旬到期的國庫券遭到拋售，市場對美聯(lián)儲(chǔ)隔夜逆回購工具的需求飆升。
道明證券策略師Gennadiy Goldberg表示，“市場中現(xiàn)金沒有其他去處，我們?nèi)缃窨梢园雅c債務(wù)上限到期有關(guān)的國庫券納入規(guī)避清單中”。
10月19日到期的國庫券收益率最高升至0.075%。投資者避開10月末和11月初到期的國庫券，因?yàn)樗鼈儽徽J(rèn)為可能延遲兌付。
Jefferies經(jīng)濟(jì)學(xué)家Thomas Simons表示：“這是他們第一次給了我們具體時(shí)間。”
在耶倫發(fā)布最新預(yù)測之前，財(cái)政部和華爾街策略師都難以預(yù)測所謂的“ X日”，即如果不遵守債務(wù)上限，政府違約的日子。兩黨政策中心9月24日在一份新的分析中表示，國會(huì)議員提高或暫停債務(wù)上限的最后日期將在10月15日至11月4日之間。
MUFG Securities美國宏觀策略主管George Goncalves表示，國會(huì)在提高或暫停債務(wù)上限問題上拖的時(shí)間越久，風(fēng)險(xiǎn)越會(huì)開始大幅上升。
美國9月消費(fèi)者信心指數(shù)意外降至七個(gè)月低點(diǎn)
美國9月消費(fèi)者信心連續(xù)第三個(gè)月下降，受德爾塔毒株和物價(jià)上漲的擔(dān)憂影響。
世界大型企業(yè)研究會(huì)周二的報(bào)告顯示，9月份消費(fèi)者信心指數(shù)從8月修正后的115.2降至109.3。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期為115.0。
這些數(shù)據(jù)表明，德爾塔毒株的蔓延繼續(xù)削弱消費(fèi)者對經(jīng)濟(jì)的預(yù)期，影響了對服務(wù)業(yè)的支出。雖然新增病例已經(jīng)從最近峰值下降，但在一些州仍出現(xiàn)上升。與此同時(shí)，美國人為家庭用品支付了更高的價(jià)格，消費(fèi)人氣進(jìn)一步受抑。
世界大型企業(yè)研究會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高級主管Lynn Franco表示，9月消費(fèi)者信心下降的原因是德爾塔毒株蔓延遏制了人們的樂觀情緒。
她說：“對經(jīng)濟(jì)狀況和短期增長前景的擔(dān)憂加深，對住宅，汽車和主要家電的消費(fèi)意愿再次下降?！?/p>
數(shù)據(jù)報(bào)告發(fā)布后，美國股市延續(xù)跌勢，10年期美債收益率上漲，美元走強(qiáng)。
鮑威爾稱經(jīng)濟(jì)距離實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)仍很遙遠(yuǎn)
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周二表示，美國經(jīng)濟(jì)距離實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)仍很遙遠(yuǎn)，而充分就業(yè)是美聯(lián)儲(chǔ)加息門檻的關(guān)鍵組成部分。
鮑威爾在美國參議院金融委員會(huì)作證時(shí)表示：“我上周說的是，我們幾乎已通過了縮減購債計(jì)劃的考驗(yàn)，我明確表示，在我看來，我們距離達(dá)到充分就業(yè)的門檻還有很長的路要走?！?/p>
美聯(lián)儲(chǔ)官員表示，他們將繼續(xù)每月購買1,200億美元債券，直到美聯(lián)儲(chǔ)在實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)和通脹目標(biāo)方面取得“進(jìn)一步實(shí)質(zhì)性進(jìn)展”，但他們?yōu)榧酉⒃O(shè)定了更高的門檻。
基本面利空因素
1.美市尾盤，美元指數(shù)收漲0.33%，報(bào)93.73，盤中最高觸及93.81。美元上漲通常會(huì)令以美元 計(jì)價(jià)的黃金承壓。
2.美國國債收益率自上周以來大漲，此前美聯(lián)儲(chǔ)表示，可能最早于11月開始縮減月度購債規(guī)模，并暗示可能隨后升息?；鶞?zhǔn)美國10年期國債收益率連續(xù)第四個(gè)交易日上漲，日內(nèi)跳漲逾8基點(diǎn)至三個(gè)多月來的高點(diǎn)1.567%。美債收益率上升增加了持有黃金的成本。
后市展望
1.德國商業(yè)銀行分析師Carsten Fritsch稱，10年期美債收益率上揚(yáng)“給黃金帶來巨大利空，因其吸引力降低”，金價(jià)料將進(jìn)一步跌向1735美元。
2.根據(jù)Economies.com，假如金價(jià)失守1735美元/盎司，后市存在大跌的空間。Economies.com在文章中寫道，金價(jià)近期交易陷于看空旗形形態(tài)內(nèi)，因此，跌破1747.00美元/盎司將激活這一形態(tài)的負(fù)面效應(yīng)，從而推動(dòng)金價(jià)繼續(xù)看空趨勢，首個(gè)目標(biāo)位于1735美元/盎司。假如攻克首個(gè)目標(biāo)，那么金價(jià)可能進(jìn)一步跌至1692.00美元/盎司。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
①16:00瑞士9月ZEW投資者信心指數(shù)
②16:30英國8月央行抵押貸款許可
③17:00歐元區(qū)9月消費(fèi)者信心指數(shù)終值
④17:00歐元區(qū)9月工業(yè)及經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
⑤22:00美國8月成屋簽約銷售指數(shù)月率
⑥22:30美國至9月24日當(dāng)周EIA原油庫存
⑦23:45美英歐日四大央行行長發(fā)表講話
⑧次日02:00美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克發(fā)表講話
⑨次日04:00美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯主持討論
