金投網(wǎng)提供了：“股指期貨模擬交易有杠桿嗎”內(nèi)容介紹：期貨中的杠桿效應(yīng)是期貨交易的原始機制，即保證金制度。“杠桿效應(yīng)”使投資者可交易金額被放大的同時，也使投資者承擔(dān)的風(fēng)險加大了很多倍。

假設(shè)一個交易者一筆5萬元的資金用于股票或者現(xiàn)貨交易，交易者的風(fēng)險只是價值5萬元的股票或者貨物所帶來的。如果5萬元的資金全部用于股指期貨交易，交易者承擔(dān)的風(fēng)險就是價值50萬左右的股票或貨物所帶來的，這就使風(fēng)險放大了十倍左右，當(dāng)然相應(yīng)得利潤也放大了十倍。應(yīng)該說，這既是股指期貨交易的根本風(fēng)險來源，也是股指期貨交易的魅力所在。

股指期貨交易所的保證金為 12%，期貨公司保證金一般為15%那么杠桿率就是 1/ 15%=7，所以股指期貨杠桿率大概為7倍左右。

2015年報道，年息18%已成為期貨配資標(biāo)配，有的甚至高達24%，堪比高利貸。一位期貨配資平臺負責(zé)人表示，期貨配資最高10倍杠桿，再加上期貨本身約10倍杠桿，如果配資公司給出20倍甚至更高的配資比例，杠桿就在200倍以上，遇到風(fēng)險配資公司也兜不住。