公告送出日期：2022年7月14日

1.公告基本信息

注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。

2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場、證券交易所或相關(guān)期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.日常申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

投資者通過基金管理人以外的銷售機(jī)構(gòu)或基金管理人的電子交易平臺申購本基金的，每個基金賬戶申購的單筆最低金額為人民幣1元(含申購費(fèi)，下同)。各銷售機(jī)構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。投資者通過直銷機(jī)構(gòu)(電子交易平臺除外)申購本基金的，單筆最低申購金額為人民幣10萬元。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。

本基金不對單個投資人累計持有的基金份額上限進(jìn)行限制，但法律法規(guī)或監(jiān)管要求另有規(guī)定的除外。投資者可多次申購，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%(在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外)。

當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 申購費(fèi)率

本基金對通過直銷機(jī)構(gòu)申購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資人實(shí)施差別化的申購費(fèi)率。

養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計劃、集合計劃和職業(yè)年金。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資人。

通過直銷機(jī)構(gòu)申購本基金的養(yǎng)老金客戶申購費(fèi)率為每筆500元。其他投資人申購本基金的申購費(fèi)率隨申購金額的增加而遞減;投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計算。其他投資人具體費(fèi)率如下表所示：

申購費(fèi)用在投資人申購基金份額時收取，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下，在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以對基金銷售費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠。

當(dāng)本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定?；鸸芾砣艘勒铡豆_募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，將擺動定價機(jī)制的具體操作規(guī)則在規(guī)定媒介上公告。

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時，每次贖回申請不得低于1份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))單個交易賬戶保留的基金份額余額不足1份的，余額部分基金份額在贖回時需同時全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對贖回限額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2 贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)用由贖回本基金基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金的贖回費(fèi)率隨申請份額持有時間的增加而遞減，適用的贖回費(fèi)率如下：

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下，在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以對基金銷售費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠。

當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以確保基金估值的公平性，具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。基金管理人依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，將擺動定價機(jī)制的具體操作規(guī)則在規(guī)定媒介上公告。

5. 基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率

本基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用包括基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)兩部分。

(1)基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)差額;轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)的，補(bǔ)差費(fèi)為零。

(2)轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金所適用的申購與贖回費(fèi)率詳見各基金最新的招募說明書。

具體公式如下：

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)

基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：

如果，轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)>轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)，

基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)

如果，轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)≥轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)，

基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)= 0

其中：

轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)= [轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出金額÷(1+轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率)]， 或，轉(zhuǎn)入基金固定申購費(fèi)金額

轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)= [轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出金額÷(1+轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率)] ，或，轉(zhuǎn)出基金固定申購費(fèi)金額

轉(zhuǎn)入金額 = 轉(zhuǎn)出金額-基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)入份額 = 轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差計入基金資產(chǎn)。

例1：投資者在T日轉(zhuǎn)出2,000份A基金的基金份額，A基金申購費(fèi)率適用比例費(fèi)率，該日A基金的基金份額凈值為1.5000元。A基金前端申購費(fèi)率為1.50%，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金適用的前端申購費(fèi)率為1.20%，該日B基金的基金份額凈值為1.3500元，則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計算如下：

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=2,000×1.5000×0.50%=15.00元

轉(zhuǎn)出金額=2,000×1.500-15.00=2985.00元

轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元

轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元

轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)>轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)

基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)= 0

轉(zhuǎn)入金額=2,985.00-0.00=2,985.00元

轉(zhuǎn)入份額=2,985.00÷1.3500=2,211.11份

例2：投資者在T日轉(zhuǎn)出2,000份A基金的基金份額，A基金申購費(fèi)率適用比例費(fèi)率，該日A基金的基金份額凈值為1.5000元。A基金前端申購費(fèi)率為1.20%，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金適用的前端申購費(fèi)率為1.50%，該日B基金的基金份額凈值為1.3500元，則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計算如下：

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=2,000×1.5000×0.50%=15.00元

轉(zhuǎn)出金額=2,000×1.5000-15.00=2,985.00元

轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元

轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元

轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)>轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)

基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)=44.11-35.40=8.71元

轉(zhuǎn)入金額=2,985.00-8.71=2,976.29元

轉(zhuǎn)入份額=2,976.29÷1.3500=2,204.66份

例3：投資者在T日轉(zhuǎn)出5,000,000份A基金的基金份額，A基金申購費(fèi)率適用比例費(fèi)率，該日A基金的基金份額凈值為1.2000元。A基金前端申購費(fèi)率為0.60%，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金申購費(fèi)率適用固定申購費(fèi)，固定申購費(fèi)金額為1,000元，該日B基金的基金份額凈值為1.3500元，則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計算如下：

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=5,000,000×1.2000×0.50%=30,000.00元

轉(zhuǎn)出金額=5,000,000×1.2000-30,000.00=5,970,000.00元

轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)=1,000元

轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)=5,970,000.00-5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36元

轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)>轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)

基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)=0元

轉(zhuǎn)入金額=5,970,000.00-0=5,970,000.00元

轉(zhuǎn)入份額=5,970,000.00÷1.3500=4,422,222.22份

例4：投資者在T日轉(zhuǎn)出6,000,000份A基金的基金份額，A基金申購費(fèi)率適用固定申購費(fèi)，該日A基金的基金份額凈值為1.2000元。A適用的固定申購費(fèi)金額為1,000元，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)入B基金，且B基金申購費(fèi)率適用固定申購費(fèi)，固定申購費(fèi)金額為1,000元，該日B基金的基金份額凈值為1.3500元，則轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)及轉(zhuǎn)入份額計算如下：

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=6,000,000×1.2000×0.50%=36,000.00元

轉(zhuǎn)出金額=6,000,000×1.2000-36,000.00=7,164,000.00元

轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi) = 轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)

轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)=1,000元

轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)=1,000元

基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)=1,000-1,000=0元

轉(zhuǎn)入金額=7,164,000.00-0=7,164,000.00元

轉(zhuǎn)入份額=7,164,000.00÷1.3500=5,306,666.67份

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

1、基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則：

(1)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指投資者向本公司提出申請將其所持有的本公司管理的開放式基金(轉(zhuǎn)出基金)的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他開放式基金(轉(zhuǎn)入基金)的基金份額的行為。

(2)轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同一注冊登記機(jī)構(gòu)處注冊登記的基金。

(3)投資者可在基金開放日申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時間相同。本公司公告暫停申購、贖回或轉(zhuǎn)換時除外。

(4)交易限額參見相關(guān)基金招募說明書和相關(guān)公告中對申購和贖回限額的規(guī)定。

(5)投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當(dāng)日交易時間結(jié)束之前可以撤銷，交易時間結(jié)束后不得撤銷。

(6)其他未盡規(guī)則詳見《華安基金管理有限公司開放式證券投資基金業(yè)務(wù)規(guī)則》。

2、適用銷售機(jī)構(gòu)：投資者可通過華安基金管理有限公司直銷柜臺、網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)以及其他開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。若增加新的業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，本公司將及時公告，敬請投資者留意。

3、本公司有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制。

本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。

6.基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1直銷機(jī)構(gòu)的直銷地點(diǎn)

(1)華安基金管理有限公司直銷交易中心

地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號國金中心二期31-32層

聯(lián)系人：劉芷伶

聯(lián)系電話：021-38969933

(2)華安基金管理有限公司機(jī)構(gòu)四部

地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號國金中心二期31-32層

聯(lián)系人：于琪

電話：021-38969761

(3)華安基金管理有限公司電子交易平臺

華安電子交易網(wǎng)站：www.huaan.com.cn

智能手機(jī)APP平臺：iPhone交易客戶端、Android交易客戶端

華安電子交易熱線：40088-50099

傳真電話：(021)33626962

聯(lián)系人：謝伯恩

6.2 其他基金銷售機(jī)構(gòu)

基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況增加或者減少其銷售城市、網(wǎng)點(diǎn)，并另行公告。敬請投資者留意。

7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自2022年7月18日起，本基金管理人在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。

8.其他需要提示的事項(xiàng)

(1)基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

(2)基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下，在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以對基金銷售費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠。

(3)本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請登錄本公司網(wǎng)站(www.huaan.com.cn)查詢。

(4)投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話(40088-50099)了解基金申購、贖回業(yè)務(wù)等事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站(www.huaan.com.cn)下載開放式基金交易業(yè)務(wù)申請表和了解基金銷售相關(guān)事宜。

(5)風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和最新的《招募說明書》。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

華安基金管理有限公司

2022年7月14日

來源：中國證券報·中證網(wǎng) 作者：

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