為答謝廣大客戶長(zhǎng)期以來(lái)給予的信任與支持，更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)與眾惠基金銷售有限公司(簡(jiǎn)稱“眾惠基金”)協(xié)商一致，自2022年06月10日起，本公司旗下部分公募基金產(chǎn)品參與眾惠基金開通定期定額投資業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱“定投業(yè)務(wù)”)。

1定期定投業(yè)務(wù)說(shuō)明

1.1定投業(yè)務(wù)適用基金如下：

注：1、浙商匯金卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期股票型基金中基金(FOF)對(duì)每份基金份額設(shè)置最短持有期限的基金，最短持有期限請(qǐng)?jiān)斠娀鸷贤⒄心颊f(shuō)明書(更新)等法律文件，在最短持有期間投資者不能提出贖回申請(qǐng);

2、浙商匯金聚利一年定期開放債券型證券投資基金在封閉期內(nèi)，待封閉期結(jié)束，本公司會(huì)及時(shí)發(fā)布相關(guān)開放公告，敬請(qǐng)留意。具體業(yè)務(wù)辦理流程、規(guī)則請(qǐng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定;

3、浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債證券投資基金和浙商匯金雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債債券型證券投資基金，對(duì)于每份基金份額設(shè)定滾動(dòng)運(yùn)作期。每個(gè)運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)。請(qǐng)?jiān)斠娀鸷贤?、招募說(shuō)明書(更新)等法律文件。

1.2上述基金投資人可通過(guò)眾惠基金辦理基金定投業(yè)務(wù)，申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

1.2.1定投規(guī)則

投資人在辦理基金定投業(yè)務(wù)時(shí)可自行約定每期扣款時(shí)間及固定的投資金額(即申購(gòu)金額)，每期申購(gòu)金額不得低于人民幣10元，交易級(jí)差以銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。在今后的業(yè)務(wù)開展過(guò)程中，眾惠基金對(duì)最低定投金額的規(guī)定發(fā)生變化的，適用眾惠基金的最新規(guī)定。

1.2.2定投費(fèi)率

基金定投業(yè)務(wù)的具體折扣費(fèi)率、計(jì)費(fèi)方式以眾惠基金公告為準(zhǔn)。

1.2.3辦理時(shí)間

投資者可在上述基金的開放日申請(qǐng)辦理上述基金的定投業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與上述基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同。

1.2.4交易確認(rèn)

上述基金除浙商匯金卓越優(yōu)選3個(gè)月持有期股票型基金中基金(FOF)(以下簡(jiǎn)稱“浙商匯金卓越優(yōu)選3個(gè)月”)外，每期實(shí)際扣款日即為基金申購(gòu)申請(qǐng)日，并以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資人的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢和贖回起始日為T+2工作日。

投資者參與浙商匯金卓越優(yōu)選3個(gè)月定期定投業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)申請(qǐng)日(T日)，在正常情況下，基金登記機(jī)構(gòu)在T+2日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+3日后(包括該日)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。

銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到該申購(gòu)申請(qǐng)。申購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。若申購(gòu)不成功或無(wú)效，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資人。

申購(gòu)以金額申請(qǐng)，遵循“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

投資人在提交申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足申購(gòu)資金，否則所提交的申購(gòu)申請(qǐng)不成立。

2重要提示

投資者也可以通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)情況：

2.1眾惠基金銷售有限公司

客戶服務(wù)熱線：4008-391-818

公司網(wǎng)址：www.zhfundsales.com

2.2浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

客戶服務(wù)熱線：95345

公司網(wǎng)址：www.stocke.com.cn

風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人投資于本公司旗下基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀各基金的基金合同、招募說(shuō)明書。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。

本公告的解釋權(quán)歸浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司。

特此公告。

浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

2022年06月10日

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng) 作者：

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