周三(8月21日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金高位窄幅震蕩，目前交投于2512美元/桶附近。金價周二延續(xù)創(chuàng)紀(jì)錄漲勢，一度刷新歷史高點至2531.58美元/盎司，收報2513.88美元/盎司，堅守在2500美元的關(guān)鍵水平之上，受助于美元走軟創(chuàng)年內(nèi)新低以及投資者對美聯(lián)儲可能在9月降息的信心增強(qiáng)。
紐約尾盤，現(xiàn)貨黃金上漲0.39%至2513.87美元/盎司，打破了上周五創(chuàng)下的新紀(jì)錄。北京時間21:31(美股開盤后一分鐘)刷新歷史高位至2531.75美元?，F(xiàn)貨白銀大致持平，報29.4380美元/盎司，21:30曾刷新日高至29.9715美元。COMEX黃金期貨漲0.48%，報2553.60美元/盎司，21:30刷新盤中歷史高位至2570.40美元;COMEX白銀期貨跌0.05%。
美元指數(shù)跌至七個月低點，而基準(zhǔn)美國10國債收益率則下滑，使得黃金對其他貨幣持有者更具吸引力，同時，西方投資者在美聯(lián)儲主席杰羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)周五發(fā)表評論前的買入，使得黃金價格周二創(chuàng)下歷史新高。
黃金往往在低利率環(huán)境下蓬勃發(fā)展，今年迄今已上漲超過20%，并有望成為2020年以來最好的一年。
麥格理大宗商品策略主管Marcus Garvey表示：“黃金的交易實際上符合預(yù)期的跨資產(chǎn)相關(guān)性，盡管目前更多地是由外匯方面而不是利率推動的?！?“從流量的角度來看，值得注意的是，它更多地來自西方投資者的購買，而不是其他任何東西?！?/p>
花旗研究部北美大宗商品主管Aakash Doshi表示：“金價走勢的主要驅(qū)動因素是金融投資需求，特別是隨著對美聯(lián)儲寬松周期的預(yù)期于9月開始，ETF買盤改善，整體市場情緒有所改善。Doshi補充說，到2025年年中，黃金可能達(dá)到3000美元/盎司，到2024年底達(dá)到2600美元/盎司。
全球最大的黃金支持的交易所交易基金SPDR Gold Trust GLD的持有量周一躍升至七個月來的最高水平，為859噸。
市場預(yù)計美聯(lián)儲在9月份降息25個基點的可能性約為71.5%。交易員將密切關(guān)注美聯(lián)儲周三7月政策會議紀(jì)要以及美聯(lián)儲主席杰羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)在本周末杰克遜霍爾研討會上的主題演講，以獲取有關(guān)降息的更多線索。
道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Daniel Ghali表示，對黃金的頭寸可能過度擴(kuò)張，如果這種說法受到挑戰(zhàn)，美聯(lián)儲大幅降息的預(yù)期可能會導(dǎo)致修正。
世界黃金協(xié)會市場策略師Joseph Cavatoni表示：“地緣政治的不確定性、投機(jī)興趣的上升以及全球ETF的大量流入，進(jìn)一步推動了黃金的看漲趨勢。
德國商業(yè)銀行大宗商品分析師Carsten Fritsch指出，“價格已經(jīng)處于這個水平，因此我們預(yù)計黃金暫時不會進(jìn)一步上漲。這是因為自 2 月底以來價格上漲超過 20% 的主要推動力是美聯(lián)儲降息預(yù)期。從市場已經(jīng)消化的年底前約 100 個基點的降息可以看出，預(yù)計不會有太多額外的推動力。”“此外，高價格水平可能會對實物需求產(chǎn)生影響，這一點在第二季度已經(jīng)很明顯了。各國央行是否會維持高水平的黃金購買量還有待觀察。今年夏天，黃金 ETF 凈購買量趨勢出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)?！薄叭欢?，如果中東緊張局勢繼續(xù)加劇甚至升級，這種情況可能會改變。由于黃金作為避風(fēng)港的作用，至少暫時而言，金價可能會出現(xiàn)更強(qiáng)勁的上漲。我們預(yù)計，由于美聯(lián)儲進(jìn)一步降息、美國通脹率仍高于目標(biāo)以及美元走弱，金價將在 2025 年上半年繼續(xù)上漲。”
不過，近期金價仍可能面臨一些阻力。據(jù)道明證券的估計，宏觀基金的頭寸現(xiàn)在更接近表明衰退即將來臨的水平。正如分析師Garfield Reynolds指出的那樣，對經(jīng)濟(jì)低迷的擔(dān)憂肯定有助于提振需求。然而，結(jié)合商品交易顧問的最大多頭頭寸，這表明近期金價可能會出現(xiàn)下跌。黃金的相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)也接近70的超買水平，這可能導(dǎo)致潛在的技術(shù)回調(diào)。
根據(jù)CMEFedWatch Tool，市場預(yù)計美聯(lián)儲9月降息的概率約為100%。
交易商將密切關(guān)注周三的美聯(lián)儲 7 月政策會議記錄以及本周末主席鮑威爾在杰克森霍爾研討會上的主題演講，以尋找更多有關(guān)降息的線索。
地緣局勢也給金價提供支撐。
20日，以色列國防軍發(fā)表聲明稱，當(dāng)天黎巴嫩真主黨武裝共向以色列發(fā)射了超過100枚火箭彈。以色列北部多地拉響防空警報，其中一部分火箭彈被以軍攔截，另外一些落在了空曠地帶，尚無人員傷亡的報告。
此外，黎巴嫩境內(nèi)還向以色列發(fā)射了多架無人機(jī)，以軍防空系統(tǒng)攔截了其中部分目標(biāo)。以軍聲明還稱，20日以軍襲擊了黎巴嫩南部多地的真主黨武裝軍事設(shè)施，包括火箭發(fā)射器及軍事建筑等。對于以軍的聲明，黎巴嫩真主黨武裝方面尚無回應(yīng)。
據(jù)Politico，兩名美國官員和兩名以色列官員周二說，結(jié)束加沙地帶戰(zhàn)斗的協(xié)議正處于崩潰的邊緣，目前還沒有明確的替代協(xié)議可以立即提出。
目前的?；鹛嶙h是由美國、以色列、埃及和卡塔爾在7月份的幾個星期里共同提出的，它包含了針對哈馬斯和以色列雙方要求量身定制的條款。以色列已經(jīng)簽署了該協(xié)議，但哈馬斯公開聲明它不會接受該協(xié)議。
官員們說，這讓美國官員越來越擔(dān)心這項提議會像之前的那些一樣流產(chǎn)，因為哈馬斯和以色列存在分歧，沒有明確的途徑結(jié)束戰(zhàn)斗或釋放人質(zhì)。白宮許多人現(xiàn)在對該組織的公開言論感到沮喪，他們不確定哈馬斯的言論僅僅是虛張聲勢的談判策略，還是真的反對該協(xié)議。
黃金短期技術(shù)前景
FXStreet首席分析師Valeria Bednarik表示，黃金日線圖顯示，金價仍有擴(kuò)大漲幅的空間，近期從紀(jì)錄高位回落被視為修正。金價繼續(xù)在其所有移動平均線之上發(fā)展，這些移動平均線保持看漲斜率。然而，動量指標(biāo)從最近的峰值回落，并在積極水平內(nèi)堅定地向下走。最后，相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)在65附近盤整。在這種情況下，金價出現(xiàn)更大幅度的下跌似乎不太可能。
Bednarik補充道，黃金4小時圖顯示，目前的回調(diào)遠(yuǎn)未證實金價將進(jìn)一步下跌。技術(shù)指標(biāo)大幅回落，但仍保持在中線上方。與此同時，移動平均線保持上行斜率，20周期簡單移動平均線(SMA)目前在2492.70美元/盎司左右，100周期SMA走高至2439.60美元/盎司左右。
Bednarik給出金價最新的重要支撐位和阻力位：
支撐位：2496.40美元/盎司;2485.10美元/盎司;2427.20美元/盎司
阻力位：2523.50美元/盎司;2535.00美元/盎司
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 15:00 國新辦舉行新聞發(fā)布會
② 22:00 美國發(fā)布一季度非農(nóng)就業(yè)和工資普查初步報告
③ 22:30 美國至8月16日當(dāng)周EIA原油庫存
④ 22:30 美國至8月16日當(dāng)周EIA庫欣原油庫存
⑤ 22:30 美國至8月16日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存
⑥ 次日02:00 美聯(lián)儲公布貨幣政策會議紀(jì)要
