周五(2月2日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報(bào)2053美元/盎司附近。周四(2月1日)，黃金價(jià)格逐漸走高，接近一個(gè)月來的高點(diǎn)，此前數(shù)據(jù)顯示美國(guó)上周失業(yè)救濟(jì)申請(qǐng)?jiān)黾?，市?chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，以獲取更多關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策方向的線索。
現(xiàn)貨黃金收漲0.77%，收?qǐng)?bào)2054.88美元/盎司。此前在交易日早些時(shí)候觸及自1月3日以來的最高水平。COMEX 4月黃金期貨結(jié)算價(jià)收漲0.18%，收?qǐng)?bào)2071.1美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨結(jié)算價(jià)收漲0.29%，收?qǐng)?bào)23.236美元/盎司。
美國(guó)勞工部表示，截至1月27日的那一周季節(jié)性調(diào)整后的初次失業(yè)救濟(jì)申請(qǐng)人數(shù)增加到22.4萬。另一份報(bào)告顯示，美國(guó)工人生產(chǎn)率在第四季度增長(zhǎng)速度超過預(yù)期。
芝加哥期貨首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible表示，盡管美聯(lián)儲(chǔ)的反應(yīng)使黃金仍處于“宿醉”狀態(tài)，但由于初請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)的影響，黃金出現(xiàn)了小幅反彈。
美聯(lián)儲(chǔ)保持利率不變，并打消了美國(guó)中央銀行可能在春季降息的想法，但取消了可能進(jìn)一步加息的長(zhǎng)期參考。
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”顯示，美聯(lián)儲(chǔ)3月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為62.5%，降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為37.5%。到5月維持利率不變的概率為4.0%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為60.9%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為35.1%。
市場(chǎng)還關(guān)注美國(guó)地區(qū)銀行紐約社區(qū)銀行的問題，導(dǎo)致美國(guó)國(guó)債下跌，紐約尾盤，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率下跌5.09個(gè)基點(diǎn)，連續(xù)第四個(gè)交易日下跌，報(bào)3.8615%;2年期美債收益率跌0.84個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.1983%，盤中交投于4.2561%-4.1324%區(qū)間。這增加了對(duì)貴金屬等避險(xiǎn)資產(chǎn)的吸引力。
投資者的焦點(diǎn)現(xiàn)在轉(zhuǎn)向周五的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，以獲取有關(guān)利率走勢(shì)的進(jìn)一步澄清。如果周五勞動(dòng)力市場(chǎng)數(shù)據(jù)疲弱，金價(jià)可能會(huì)進(jìn)一步上漲，因?yàn)槔氏陆档念A(yù)期往往有利于非收益資產(chǎn)。
法國(guó)巴黎銀行的Sharekhan公司大宗商品和貨幣業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Jigar Pandit,表示：“預(yù)計(jì)黃金將以中性到看跌的趨勢(shì)交易，盡管在周五美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告之前，損失可能會(huì)受到限制。”
IMF總裁格奧爾基耶娃指出，中央銀行將利率維持在較高水平的時(shí)間超過必要的期限，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。如果美國(guó)維持較高利率的時(shí)間超過其他國(guó)家，新興市場(chǎng)貨幣可能會(huì)受到影響。美聯(lián)儲(chǔ)的立場(chǎng)表明，控制通脹的工作“還沒有完全完成，但已接近尾聲”。美國(guó)降息的時(shí)間很可能是“幾個(gè)月的問題”。美國(guó)經(jīng)濟(jì)即將迎來“軟著陸”，但工作“還未完成”。增加埃及貸款計(jì)劃的談判正處于“最后階段”，正在努力解決實(shí)施細(xì)節(jié)。埃及已同意逐步過渡到以通貨膨脹目標(biāo)為導(dǎo)向的貨幣政策。
本周早些時(shí)候，金價(jià)攀升至兩周高點(diǎn)。三菱日聯(lián)銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家分析了黃金的前景。他們認(rèn)為，2023年黃金需求創(chuàng)歷史新高，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步上升。他們表示，“黃金總需求在2023年創(chuàng)下歷史新高，隨著美聯(lián)儲(chǔ)在地緣政治緊張局勢(shì)持續(xù)加劇的情況下采取寬松政策，預(yù)計(jì)黃金需求將在2024年再次上升。 根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì) (WGC) 的數(shù)據(jù)，在不透明的場(chǎng)外市場(chǎng)強(qiáng)勁需求以及央行持續(xù)購買的支撐下，2023年總體消費(fèi)量攀升約3%，這也是歷史上最高的總消費(fèi)量。數(shù)據(jù)可追溯到2010年。我們重申對(duì)2024年大宗商品的看法，認(rèn)為黃金是我們今年最看漲的貨幣，并同意世界黃金協(xié)會(huì)的觀點(diǎn)，即在美聯(lián)儲(chǔ)降息、央行需求支持以及黃金作為最后手段的地緣政治對(duì)沖作用的三重作用下，金價(jià)將創(chuàng)下歷史新高。”
“非農(nóng)日”黃金重磅前瞻!
FXStreet分析師Eren Sengezer最新撰文，對(duì)黃金價(jià)格對(duì)于非農(nóng)報(bào)告的反應(yīng)進(jìn)行分析。
Sengezer指出，美國(guó)1月份非農(nóng)就業(yè)人數(shù)預(yù)計(jì)將增加18萬人。相比一份樂觀的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，黃金對(duì)令人失望的就業(yè)數(shù)據(jù)的反應(yīng)可能會(huì)更加強(qiáng)烈。
現(xiàn)貨黃金價(jià)格周四大幅攀升，數(shù)據(jù)顯示美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增加，這令美元承壓，從而推動(dòng)金價(jià)走強(qiáng)。
數(shù)據(jù)顯示，截至1月27日當(dāng)周，美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增加9000，至22.4萬。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估中值為21.2萬。截至1月20日當(dāng)周，續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增至190萬。
現(xiàn)貨黃金周四收盤大漲15.75美元，漲幅0.77%，報(bào)2054.88美元/盎司，金價(jià)日內(nèi)最高觸及2065.50美元/盎司。
芝加哥Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible表示，因美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)上升，金價(jià)正上漲。
值得注意的是，周三有“小非農(nóng)”報(bào)告之稱的ADP就業(yè)報(bào)告顯示，今年1月美國(guó)民間企業(yè)就業(yè)人數(shù)經(jīng)季節(jié)調(diào)整后增加10.7萬人，創(chuàng)去年11月以來最小增幅，不僅低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的15萬人，也不及修正后前值15.8萬人。
黃金市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移至周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)上，交易員希望從中尋找美聯(lián)儲(chǔ)政策路徑的更多線索。
北京時(shí)間周五21:30，投資者將迎來美國(guó)1月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。
權(quán)威媒體調(diào)查顯示，美國(guó)1月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口料增加18萬，此前12月為增加21.6萬。美國(guó)1月失業(yè)率料小幅攀升至3.8%，前值為3.7%。
投資者也將關(guān)注薪資和勞動(dòng)力參與率數(shù)據(jù)。調(diào)查顯示，美國(guó)1月平均每小時(shí)工資月率料上升0.3%，年率料攀升4.1%。美國(guó)1月勞動(dòng)力參與率預(yù)計(jì)為62.6%。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 15:45 法國(guó)12月工業(yè)產(chǎn)出月率
② 21:30 美國(guó)1月失業(yè)率
③ 21:30 美國(guó)1月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口
④ 23:00 美國(guó)1月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值
⑤ 23:00 美國(guó)1月一年期通脹率預(yù)期
⑥ 23:00 美國(guó)12月工廠訂單月率
⑦ 次日02:00 美國(guó)至2月2日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
