周二(1月31日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報1923美元/盎司附近。在金融市場展望美聯(lián)儲、歐洲央行和英國央行本周的利率決定和通脹言論之際，以美元計價的黃金價格周一(1月30日)小幅下跌，而中國和印度這兩個最大的黃金消費(fèi)國的金價分別升至多年和歷史高點(diǎn)。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1923.10美元/盎司，小幅下跌3.42美元或0.18%，日內(nèi)最高觸及1934.54美元/盎司，最低觸及1920.61美元/盎司。上周，現(xiàn)貨黃金收漲0.87美元或0.05%。
COMEX 2月黃金期貨收跌0.3%，報1939.20美元/盎司，此前連續(xù)六周上漲。
在現(xiàn)貨黃金下跌之際，其他貴金屬漲跌不一：現(xiàn)貨白銀收漲0.02%，收報23.595美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收跌0.01%，報1011.51美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收漲1.43%，至1633.14美元/盎司。
隨著分析師和交易員預(yù)計美聯(lián)儲將在2023年放緩、暫停并開始逆轉(zhuǎn)加息，而歐元區(qū)和英國將迎頭趕上，美元指數(shù)一度小幅下跌至近8個月低點(diǎn)。
這使得現(xiàn)貨黃金穩(wěn)定在1926美元上方，低于上周四觸及的1950美元附近的9個月新高。
經(jīng)紀(jì)公司StoneX Group Inc.的Rhona O'Connell分析說:“(黃金的)這種上漲被認(rèn)為主要是由于投資者希望降低風(fēng)險，以及預(yù)期美聯(lián)儲的利率周期將放緩/停止?！?/p>
與此同時，上海黃金交易所周一的黃金價格與春節(jié)前持平，為422元/克，為2020年9月以來的最高水平。
春節(jié)假期結(jié)束后，隨著中國金融和黃金批發(fā)市場重新開放，上海的黃金價格繼續(xù)顯示出較倫敦的大幅溢價，周一上漲至13美元/盎司，較通常情況高出60%以上。
全球第二大黃金消費(fèi)國印度的黃金價格周一創(chuàng)下新高，超過上周的新高，達(dá)到每10克57149盧比。
高金價已經(jīng)迫使交易商提供了42美元/盎司的折扣，其中包括15%的進(jìn)口和3%的銷售稅，而上周的折扣為24美元。
路透社援引孟買一家私人黃金進(jìn)口銀行的交易商的話稱:“交易商和珠寶商一直在推遲采購，希望政府能在即將到來的預(yù)算中削減進(jìn)口關(guān)稅?！?/p>
印度政府預(yù)算將于2月1日公布，經(jīng)銷商和珠寶商現(xiàn)在正在向新德里提出年度請求，要求政府削減黃金進(jìn)口關(guān)稅，以打擊走私者，提振合法需求。
路透社援引商務(wù)部消息人士的話說，走私活動的增加導(dǎo)致上個月合法進(jìn)口同比下降79%，降至至少20年來的最低水平，但財政部長Nirmala Sitharaman上個月否認(rèn)了這一觀點(diǎn)。
周一午盤，歐元計價的黃金價格下跌0.4%，至1766歐元，外匯市場上歐元兌美元走強(qiáng)，而以英鎊計價的英國黃金價格下跌0.2%，至1554英鎊。
在歐洲央行周四利率決定之前，一位策略師表示，歐元區(qū)較長期利率也有所攀升，此前該地區(qū)第四大經(jīng)濟(jì)體西班牙公布的通脹數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，“讓市場猝不及防”。
德國10年期國債收益率(歐元區(qū)基準(zhǔn)利率)升至2.31%上方，為兩周以來的最高水平。
西班牙1月份通貨膨脹率同比上升5.8%，遠(yuǎn)高于分析師預(yù)期的4.7%，與此相反，美聯(lián)儲的首選指標(biāo)--美國核心個人消費(fèi)支出(PCE)指數(shù)年率從去年11月份的4.7%下降至4.4%。
O'Connell表示:“如果考慮到銀行家們自己的言論，債券市場(對美聯(lián)儲利率決定)的預(yù)測過于溫和，我們可能會發(fā)現(xiàn)債券市場將面臨相應(yīng)的壓力?！?/p>
“這將使黃金失去一些光澤，但不太可能看到其價格軌跡逆轉(zhuǎn)?！?/p>
幾乎所有人都預(yù)計美聯(lián)儲將在周二和周三的會議上放慢加息步伐至加息25個基點(diǎn)，使隔夜拆借利率升至4.75%，此前美聯(lián)儲連續(xù)4次加息75個基點(diǎn)，去年12月又加息50個基點(diǎn)。
與此同時，預(yù)計英國央行和歐洲央行周四將分別將主要利率上調(diào)50個基點(diǎn)，至4%和2.5%。
資深大佬：當(dāng)心鮑威爾引爆黃金一波回調(diào)!
黃金在過去三個月大漲17.7%，年內(nèi)迄今漲幅超過5%。然而，隨著美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)周二(1月31日)開啟為期兩天的會議，黃金很容易出現(xiàn)回調(diào)，因為美聯(lián)儲主席鮑威爾料將在周三的新聞發(fā)布會上發(fā)表鷹派言論。
這是Adrian Day資產(chǎn)管理公司董事長兼首席執(zhí)行官Adrian Day的評估，他是金融行業(yè)的資深人士，著有多本書。
他解釋說:“我認(rèn)為黃金很容易受到回調(diào)的影響，因為市場如此確信(加息)25個基點(diǎn)，并在3月份暫停?！薄磅U威爾不喜歡股市繼續(xù)上漲的事實，這意味著股市沒有認(rèn)真對待他……他的動機(jī)是出來說一些強(qiáng)有力的東西，我們(美聯(lián)儲)將繼續(xù)這項工作，直到戰(zhàn)勝通貨膨脹?！?/p>
股市今年確實上漲了，標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)今年迄今已上漲6%。
Day警告說，如果鮑威爾發(fā)表鷹派言論，淡化暫停加息的想法，那么這可能會暫時使金價跌至1900美元以下，但他預(yù)測金價將在2023年恢復(fù)反彈，“超過”此前的歷史高點(diǎn)。他說，他對黃金“格外看好”。
他說:“讓黃金看漲的是……即便利率在上升，但市場認(rèn)為美聯(lián)儲不會繼續(xù)加息。”“我認(rèn)為今年金價將超過歷史高點(diǎn)。這一點(diǎn)毫無疑問?！?/p>
然而，他澄清說，如果美聯(lián)儲繼續(xù)超出預(yù)期加息，這將“破壞”黃金市場。
后市展望
1.RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示:“美聯(lián)儲闡述這一情況的方式將反映在黃金市場上?！?/p>
“更大的情況是，如果美聯(lián)儲放慢加息速度，通脹將卷土重來。如果美聯(lián)儲暫停加息，而通脹仍然存在，我認(rèn)為在這種情況下，黃金將會飆升?！?/p>
2.Kitco.com高級分析師Jim Wyckoff表示，“在本周備受期待的美聯(lián)儲貨幣政策會議之前，黃金出現(xiàn)溫和修正回調(diào)，期貨交易商出現(xiàn)溫和獲利回吐?！?/p>
3.技術(shù)上，財經(jīng)網(wǎng)站FXStreet撰文指出，上周五在1917- 1916美元附近的低點(diǎn)，現(xiàn)在似乎保護(hù)了近期的下行空間。如果金價進(jìn)一步下跌，可能會在1900美元附近吸引新的買家，這應(yīng)該是一個關(guān)鍵點(diǎn)。如果跌破該水平，可能會使短期走勢偏向于看跌交易者，并為有意義的糾正性回調(diào)鋪平道路。
另一方面，近期強(qiáng)勁阻力位位于1949美元附近，即上周四觸及的數(shù)月高位。一些后續(xù)買盤將被視為多頭的新導(dǎo)火索，并將金價推高至1969 - 1970美元區(qū)間。這一勢頭可能會進(jìn)一步擴(kuò)大，使黃金多頭突破1980美元區(qū)域附近的中間障礙，并自2022年3月以來首次奪回2000美元的心理關(guān)口。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 07:30 日本12月失業(yè)率
② 09:30 中國1月官方制造業(yè)PMI
③ 14:30 法國第四季度GDP年率初值
④ 15:30 瑞士12月實際零售銷售年率
⑤ 15:45 法國1月CPI月率
⑥ 16:55 德國1月季調(diào)后失業(yè)率
⑦ 16:55 德國1月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)
⑧ 17:30 英國12月央行抵押貸款許可
⑨ 18:00 歐元區(qū)第四季度GDP年率初值
⑩ 21:00 德國1月CPI月率初值
? 21:30 加拿大11月GDP月率
? 21:30 美國第四季度勞工成本指數(shù)季率
? 22:00 美國11月FHFA房價指數(shù)月率
? 22:00 美國11月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)年率
? 22:45 美國1月芝加哥PMI
? 23:00 美國1月諮商會消費(fèi)者信心指數(shù)
? 次日05:30 美國至1月27日當(dāng)周API原油庫存
