周五（10月29日）亞洲時(shí)段，現(xiàn)貨黃金持穩(wěn)于1799附近。周四（10月28日）金價(jià)小幅走高，主要因歐洲央行轉(zhuǎn)鷹、美元走軟且數(shù)據(jù)顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速降至一年多來最慢，提振了對(duì)避險(xiǎn)黃金的需求，但美股及美債收益率大幅上漲限制了金價(jià)漲幅。
歐元兌美元周四大幅走高，因外匯交易商權(quán)衡利率市場(chǎng)走勢(shì)、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德的言論以及弱于預(yù)期的美國(guó)經(jīng)濟(jì)報(bào)告。
周四美國(guó)國(guó)債收益率曲線20年至30年部分出現(xiàn)倒掛，這一跡象表明，投資者預(yù)計(jì)央行緊縮貨幣政策將導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹出現(xiàn)放緩。
由于供應(yīng)鏈動(dòng)蕩和疫情病例增加抑制了支出和投資，美國(guó)第三季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩程度超過預(yù)期，并降至經(jīng)濟(jì)從疫情中開始復(fù)蘇以來的最低水平。
美國(guó)總統(tǒng)拜登周四公布一項(xiàng)1.75萬億美元的經(jīng)濟(jì)和氣候變化計(jì)劃，并稱這項(xiàng)計(jì)劃團(tuán)結(jié)了民主黨人。但很快地，拜登就遭到共和黨人的回絕。
美國(guó)股市周四收高，標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)收盤創(chuàng)下紀(jì)錄高位，部分得益于蘋果和亞馬遜的上漲，而卡特彼勒和默克等公司的強(qiáng)勁業(yè)績(jī)幫助緩解了對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩影響利潤(rùn)的擔(dān)憂。
美國(guó)公債收益率周四上漲，因投資者未受美國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)數(shù)據(jù)遜于預(yù)期的影響，轉(zhuǎn)而關(guān)注報(bào)告中的通脹成分，以及穩(wěn)健的初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。
金融情況一覽
★★黃金：金價(jià)上漲遭遇阻力
在美聯(lián)儲(chǔ)明年升息預(yù)期升溫之際，美國(guó)公債收益率曲線再度趨平。GDP數(shù)據(jù)疲軟，為自2020年第二季度以來最慢增速，但被美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)的持續(xù)改善所抵消，上周美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至28.1萬人，為2020年3月中旬以來最低。這是初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)連續(xù)第三周低于30萬人的門檻。
10月29日黃金ETFs數(shù)據(jù)顯示，截止10月28日全球最大的黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉(cāng)量982.14噸，較上一交易日減少0.87噸。
針對(duì)黃金技術(shù)面，F(xiàn)X168此前報(bào)道指出，黃金的四小時(shí)圖表顯示，金價(jià)已經(jīng)出現(xiàn)了一個(gè)下降的三角形突破，等待日K線收盤價(jià)站上下降趨勢(shì)線阻力線1803美元。
如果三角形突破成為現(xiàn)實(shí)，那么就不能排除向周度高點(diǎn)1810美元邁進(jìn)。黃金多頭的下一個(gè)目標(biāo)仍是1835美元的形態(tài)目標(biāo)位，與9月份的高點(diǎn)相吻合。
位于1798美元的21周期簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線將是初步支撐位，跌破則1794美元的日內(nèi)低點(diǎn)可能會(huì)受到重新測(cè)試。若失守該低點(diǎn)，金價(jià)將會(huì)進(jìn)一步跌至上揚(yáng)的50周期簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線1787美元。
總的來看，金價(jià)上漲遭遇了一些阻力，但上行趨勢(shì)仍未被破壞，未來或繼續(xù)震蕩走強(qiáng)。
★★原油：伊朗全國(guó)多地加油站出現(xiàn)運(yùn)營(yíng)故障
周五（10月29日）亞洲時(shí)段，美油徘徊于82.76美元/桶附近；油價(jià)周四觸及兩周來最低80.58美元/桶，因此前伊朗表示，將在11月底之前恢復(fù)與世界大國(guó)就其核計(jì)劃的談判，且美國(guó)原油庫(kù)存增加，但因OPEC及其盟友預(yù)計(jì)第四季度全球石油市場(chǎng)將收緊，美油收漲超1%。
在距離下次產(chǎn)量會(huì)議只有一周之際，OPEC+預(yù)期本季度全球石油市場(chǎng)供應(yīng)將變得更為緊張。
自伊朗表示停滯不前的核談判將在下個(gè)月恢復(fù)以來，油價(jià)就出現(xiàn)大幅下跌。但現(xiàn)在距離美國(guó)允許該國(guó)的原油重返全球市場(chǎng)，還有很長(zhǎng)的路要走。
伊朗近日突遭網(wǎng)絡(luò)攻擊，全國(guó)多地加油站出現(xiàn)運(yùn)營(yíng)故障。伊朗總統(tǒng)易卜拉欣·萊希痛斥黑客的不法行為旨在“制造混亂、引起公憤”，并表示國(guó)家今后將在網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)領(lǐng)域有所準(zhǔn)備。伊朗伊斯蘭共和國(guó)通訊社28日援引伊朗知情官員的話稱，該國(guó)80%的加油站已恢復(fù)運(yùn)營(yíng)，而此次網(wǎng)絡(luò)襲擊的相關(guān)調(diào)查仍在進(jìn)行當(dāng)中。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月28日，俄羅斯石油公司總裁謝欽出席在意大利舉行的維羅納歐亞經(jīng)濟(jì)論壇時(shí)表示，持續(xù)百年的能源低價(jià)時(shí)代可能結(jié)束。謝欽稱，能源價(jià)格處在高位肯定會(huì)使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到重要刺激作用的能源低價(jià)時(shí)代可能結(jié)束。謝欽援引花旗銀行和高盛銀行的預(yù)測(cè)表示，超高的天然氣價(jià)格可能導(dǎo)致額外的石油需求量增加到每日100萬桶，可能引發(fā)石油價(jià)格“過熱”。此外，氣候變化議程使得對(duì)油氣開發(fā)的投資轉(zhuǎn)移到可再生資源領(lǐng)域，這也將對(duì)石油和天然氣生產(chǎn)造成壓力。
美國(guó)一位高級(jí)別能源事務(wù)外交官呼吁全球石油和天然氣生產(chǎn)商盡可能提高產(chǎn)量，以緩解供應(yīng)緊張。進(jìn)入夏季及之后，我們發(fā)現(xiàn)發(fā)生了能源危機(jī)。生產(chǎn)商應(yīng)當(dāng)確保石油市場(chǎng)和天然氣市場(chǎng)均衡。在經(jīng)歷供應(yīng)中斷期的時(shí)候，僅僅依靠合約的水平向市場(chǎng)進(jìn)行供應(yīng)，是不夠的。為了滿足全球的需求，在出現(xiàn)供應(yīng)吃緊的特定階段”盡可能提高石油天然氣產(chǎn)量，是供應(yīng)商的責(zé)任。
總體來看，油價(jià)受到OPEC+對(duì)四季度供應(yīng)的緊張預(yù)期后，有所提振；但因?qū)σ晾屎苏勁械念A(yù)期漲幅有限，油價(jià)短期主要受伊核談判相關(guān)消息的影響為主，日內(nèi)或繼續(xù)震蕩偏空；臨近周末，需要留意是否周末有相關(guān)消息。
★★外匯：歐洲央行行長(zhǎng)拉加德發(fā)“鷹”
美元跑輸所有G-10貨幣，因美國(guó)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)遭遇擔(dān)憂之際，美國(guó)股市上漲，國(guó)債收益率曲線長(zhǎng)端出現(xiàn)倒掛。歐元兌美元大幅走高，因外匯交易商權(quán)衡利率市場(chǎng)走勢(shì)、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德的言論以及弱于預(yù)期的美國(guó)經(jīng)濟(jì)報(bào)告。
歐元兌美元漲0.67%，報(bào)1.1681，創(chuàng)5月以來最大單日漲幅；在突破關(guān)鍵阻力位1.1670后，出現(xiàn)了空頭回補(bǔ)和止損買盤，短期期權(quán)資金流動(dòng)也支撐了歐元。之前歐洲央行行長(zhǎng)拉加德的講話未能打壓市場(chǎng)的加息預(yù)期，此前西班牙數(shù)據(jù)顯示30年來最大物價(jià)上漲。
英鎊兌美元漲0.33%至1.3790，但兌歐元下跌了0.32%；英國(guó)央行是否會(huì)在11月4日會(huì)議上加息的臆測(cè)讓英鎊近來受到?jīng)_擊。
美元兌日元跌0.22％至113.58，日本央行一如預(yù)期，在會(huì)議上堅(jiān)持鴿派立場(chǎng)，維持10年期國(guó)債收益率目標(biāo)和政策利率不變，日元匯率沒有任何反應(yīng)。日本央行將截至2022年3月的財(cái)年的消費(fèi)者通脹預(yù)期從0.6%下調(diào)至0%。正如外界預(yù)期的那樣，整體通脹預(yù)期強(qiáng)化了市場(chǎng)押注日本央行在縮減危機(jī)模式政策方面將落后于其他央行。美國(guó)銀行分析師繼續(xù)將美元兌日元的年底目標(biāo)位維持在116。
澳元兌美元一度漲0.51%至0.7556，為7月6日以來最高水平，周四早間，澳洲聯(lián)儲(chǔ)拒絕購(gòu)買作為其刺激計(jì)劃核心的政府債券，澳元下跌，原因是市場(chǎng)猜測(cè)央行將允許利率提前上調(diào)。澳洲聯(lián)儲(chǔ)發(fā)表聲明后，澳元應(yīng)聲下跌了0.5%，但很快收復(fù)了失地。
加元今日走勢(shì)落后于多數(shù)貨幣，美元兌加元跌0.11%至1.2346；昨天加拿大央行曾暗示加息時(shí)機(jī)提前，從而提振該國(guó)貨幣。高盛將加拿大央行加息時(shí)點(diǎn)預(yù)測(cè)提前至2022年1月。許多分析師認(rèn)為1.23是美元兌加元的關(guān)鍵近期支撐位。
挪威克朗領(lǐng)漲G-10貨幣，勁升1％，之前數(shù)據(jù)顯示該國(guó)零售銷售上個(gè)月意外增長(zhǎng)，支持計(jì)劃中的加息前景。
