一，面對(duì)虧損我們應(yīng)該如何操作
投資賬戶虧損了，你會(huì)怎么操作？一般來(lái)說(shuō)有三種態(tài)度：1、做鴕鳥，視而不見，順其自然。2、低位補(bǔ)倉(cāng)、攤薄成本。3、承認(rèn)錯(cuò)誤，割肉離場(chǎng)。
任何投資者的交易一旦發(fā)生虧損，不僅其賬戶資金受到損失，而且其自尊心也同時(shí)受到打擊，若不能正確理解虧損，則會(huì)產(chǎn)生自責(zé)心理，若連續(xù)虧損甚至?xí)a(chǎn)生自卑心理，進(jìn)而使自己進(jìn)入不能犯錯(cuò)的狀態(tài)，即不容許自己犯錯(cuò)，使交易變得高度緊張，而一旦犯錯(cuò)就會(huì)產(chǎn)生不愿認(rèn)錯(cuò)的情緒，并最終釀成大錯(cuò)，從而產(chǎn)生與市場(chǎng)斗氣和賭博的心理。投資者一旦進(jìn)入這種狀態(tài)，那么獲利與他就無(wú)緣了。產(chǎn)生這種錯(cuò)誤態(tài)度和處理方法的根本原因就在于投資者沒能正確理解交易虧損現(xiàn)象。
第一種態(tài)度很常見，但鴕鳥政策往往等不到奇跡的發(fā)生，除非再等一輪，一場(chǎng)大牛市的到來(lái)才能拯救。
第二種也是許多投資者熱衷的做法。這樣的操作方式的弊端也是很明顯的，首先你無(wú)法確定你所攤低成本的價(jià)位有多低，尤其是熊市不言底，導(dǎo)致越買越套、越套越深。其次，不愿意換倉(cāng)，選擇繼續(xù)追加套住的基金，尤其是深套的基金，放棄了更換成績(jī)優(yōu)基金的機(jī)會(huì)，這等同于劣幣驅(qū)逐良幣，結(jié)果就是你持有了一籃子的爛基金。
第三種態(tài)度，承認(rèn)錯(cuò)誤、果斷離場(chǎng)，往往被證明是正確的，可惜只有少部分人能克服人性中回避以及僥幸的心理。據(jù)說(shuō)世界上最偉大的交易員有一個(gè)被稱為“鱷魚法則”的原則，成為一名成功的交易員，必須反復(fù)訓(xùn)練對(duì)這種原則的理解程度。為什么稱之為鱷魚法則？假如一只鱷魚咬住了你的腳，而你試圖掙扎，那么往往的結(jié)果是你越掙扎就越陷越深。在這種情況下，保住性命唯有犧牲一只腳。將這個(gè)法則用在市場(chǎng)中，就是如果犯錯(cuò)導(dǎo)致虧損，且虧損仍在擴(kuò)大，不斷超出你的預(yù)期，那么也許你該盡快離場(chǎng)，更不要試圖通過(guò)補(bǔ)倉(cāng)、加倉(cāng)來(lái)攤低成本。
二，虧損后積極調(diào)整戰(zhàn)術(shù)
心態(tài)調(diào)整為坦然面對(duì)虧損提供了強(qiáng)大的基礎(chǔ)，在此之上，通過(guò)調(diào)整戰(zhàn)術(shù)的施展，也能夠盡可能地降低虧損的范圍，彌補(bǔ)損失，有時(shí)候甚至可以達(dá)到扭轉(zhuǎn)局面的作用。
動(dòng)態(tài)地進(jìn)行資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)的調(diào)整，則是主動(dòng)減少虧損產(chǎn)生的重要舉措。通過(guò)階段性地部署資產(chǎn)分布，能夠有效地保住部分勝利果實(shí)，當(dāng)虧損的狀況出現(xiàn)時(shí)，由于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置的比例減小，由此產(chǎn)生的虧損也會(huì)被鎖定在一個(gè)可以控制的范圍之內(nèi)。同時(shí)，由于前期已經(jīng)收獲了一定的勝利果實(shí)，對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，可以容忍的虧損范圍也就相應(yīng)放大。
適時(shí)的止損也很關(guān)鍵。有的人不愿意止損，擔(dān)心止損是將賬面浮虧化作了現(xiàn)實(shí)。但實(shí)際上，識(shí)時(shí)務(wù)者為俊杰，當(dāng)投資環(huán)境出現(xiàn)較大的變化時(shí)，止損是將退一步換得海闊天空”，不僅防止巨虧的釀成，也會(huì)為后續(xù)操作留備了空間和余地。進(jìn)行每一項(xiàng)投資之前，嚴(yán)格的止損控制都很重要。但是對(duì)于不同的個(gè)人，不同的投資對(duì)象，可以依據(jù)具體的情況來(lái)設(shè)立。堅(jiān)決與果斷是止損時(shí)必備的要素，達(dá)到止損要求時(shí)，我們都應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格地執(zhí)行止損紀(jì)律。并不排除止損會(huì)給投資者帶來(lái)實(shí)際的損失，但是出于風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，出于對(duì)投資的穩(wěn)健性考慮，止損是一項(xiàng)必須的工作。
有些投資者愿意使用補(bǔ)倉(cāng)的方式來(lái)彌補(bǔ)虧損，可是，如果做一道簡(jiǎn)單的計(jì)算題，便可以知道補(bǔ)倉(cāng)只不過(guò)是使用后期的盈利來(lái)彌補(bǔ)了前期的虧損，并沒有從根本上減少虧損。如果投資產(chǎn)品的基本狀況出現(xiàn)了很大的變化，與其拘泥于以往的投資，倒不如選擇更加具有潛力的產(chǎn)品進(jìn)行換倉(cāng)。
在交易中如果你不允許自己犯錯(cuò)，則你的交易要么非常小心，高度緊張，心態(tài)難以平衡，要么一旦做錯(cuò)就不認(rèn)錯(cuò)而鑄成大錯(cuò)，這都是交易大忌。出現(xiàn)虧損在交易中是非常正常的事，你應(yīng)當(dāng)把適當(dāng)?shù)奶潛p看成是獲利所必須付出的代價(jià)和成本，機(jī)會(huì)都是尋找出來(lái)的，不是一眼就能看出來(lái)的，不付出代價(jià)就想成功那是幻想！
只有允許自己犯錯(cuò)，你才能有更多的交易機(jī)會(huì)，才會(huì)消除對(duì)市場(chǎng)的恐懼，你才能真正抓住獲利機(jī)會(huì)，才能真正留住能長(zhǎng)期獲利的頭寸。交易犯錯(cuò)并不可怕，可怕的是對(duì)了不堅(jiān)持，這才是最可怕的！
三，造成交易虧損的操作之一
主流趨勢(shì)看錯(cuò)與逆勢(shì)操作
這種情況是所有虧損中最可怕的，但也是最好解決的。這種情況多發(fā)生在凌厲的主流趨勢(shì)出來(lái)了，但自己卻踏空了，順勢(shì)追單不敢，所以就不停的在下跌趨勢(shì)中搶反彈或者在上漲的趨勢(shì)中做回調(diào)，在趨勢(shì)很猛烈的時(shí)候找局部的頂和底。因?yàn)閺拈_始方向就錯(cuò)了，被止損后趨勢(shì)已經(jīng)運(yùn)行了一段空間了，心理總不平衡，總覺得趨勢(shì)要回調(diào)或者反彈，所以就總沒有勇氣去順勢(shì)操作，反向操作自然是連續(xù)虧損。
處理這種情況的時(shí)候切忌不用死抗趨勢(shì)，連續(xù)止損你死不了，但死抗趨勢(shì)，一旦它最后加速，那就會(huì)逼迫你砍在天價(jià)或者地板價(jià)上面。這種情況出現(xiàn)后你要冷靜判斷走勢(shì)，重新對(duì)走勢(shì)的大型形態(tài)做一個(gè)判斷，看看從周線上趨勢(shì)的大的目標(biāo)位置應(yīng)該會(huì)到那里。這里面需要把形態(tài)和大的周期結(jié)合看，看看按現(xiàn)在的走勢(shì)速率，到下個(gè)大的時(shí)間之窗應(yīng)該能有多大空間，而且大的波浪形態(tài)是否支持它運(yùn)行到那里，而且那里是否有重要的支撐或者壓力存在。如果通過(guò)判斷，把大目標(biāo)位置搞準(zhǔn)，那操作上放棄吃回調(diào)和反彈的思路，耐心等回調(diào)或者反彈進(jìn)場(chǎng)，這時(shí)候要做的是用波浪來(lái)判斷現(xiàn)在處的位置是否會(huì)出現(xiàn)大幅的調(diào)整形態(tài)。
如果暫時(shí)不會(huì)，那所有調(diào)整都可能是小級(jí)別的修正，操作上逢回調(diào)買進(jìn)或者逢反彈賣出，但控制好倉(cāng)位，因?yàn)槟阋呀?jīng)沒有做到趨勢(shì)的啟動(dòng)點(diǎn)，那半山腰跟進(jìn)倉(cāng)位就要控制好，因?yàn)槟愀M(jìn)后可能趨勢(shì)再做一個(gè)階段就真的要出現(xiàn)較大幅度的調(diào)整了，所以入市的倉(cāng)位要把握好是出市時(shí)機(jī)，其實(shí)這個(gè)操作對(duì)于你前面連續(xù)虧損來(lái)說(shuō)，并不能挽回很多，但通過(guò)操作獲得的利潤(rùn)，一能讓你恢復(fù)操作的信心，二能幫你規(guī)避了趨勢(shì)沒有做完你繼續(xù)反向操作的可能，當(dāng)行情真的到了該調(diào)整的時(shí)候，你的節(jié)奏就踏正了，就可以按原來(lái)的分析一步步正常操作了。
四，造成交易虧損的操作之二
在大箱體里面追漲殺跌，來(lái)回被止損
投資有風(fēng)險(xiǎn)，另氏論金提醒您小心謹(jǐn)慎，這種情況多出現(xiàn)在一個(gè)較大的趨勢(shì)終結(jié)后，比如一個(gè)很大的漲勢(shì)告一段落了，但事先沒有人能知道它將可能出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間的振蕩橫盤，走勢(shì)淺淺的回調(diào)后剛剛一漲馬上就去追，結(jié)果它一回頭就打掉你止損，而且它打掉止損后繼續(xù)下跌就感覺轉(zhuǎn)勢(shì)了，馬上就跟進(jìn)做空，結(jié)果也是被止損。一次兩次沒什么，但一個(gè)大型盤整帶經(jīng)常會(huì)連續(xù)抽人幾個(gè)嘴巴，因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候走勢(shì)圖形是看漲像回調(diào)，看跌像大頂，所以沒有誰(shuí)能對(duì)后市有堅(jiān)定的看法，對(duì)走勢(shì)沒有信心才會(huì)造成像沒頭的蒼蠅一樣追漲殺跌，來(lái)回被涮連續(xù)虧損。
這種情況出現(xiàn)后你在反思行情的時(shí)候應(yīng)該注意，和單邊趨勢(shì)里面做反了虧錢不同，因?yàn)閱芜呅星樽邉?shì)很凌厲，自己心里知道方向怎么走，只是沒有勇氣順勢(shì)跟進(jìn)才虧損，而寬幅振蕩帶里面虧錢恰恰相反，是你總擔(dān)心漏過(guò)而順勢(shì)跟進(jìn)才虧的錢，當(dāng)連續(xù)虧損后要停止操作，不要馬上反過(guò)來(lái)想，我是否要高拋低吸的按盤整勢(shì)來(lái)操作，因?yàn)楫?dāng)你發(fā)現(xiàn)是個(gè)振蕩盤整帶后，這個(gè)盤整帶就不會(huì)維持很長(zhǎng)時(shí)間了，不會(huì)再有那便宜讓你揀到了，此時(shí)要冷靜判斷市場(chǎng)走勢(shì)是否是在做大型中繼形態(tài)。如果發(fā)現(xiàn)是大型中繼形態(tài)，那就要以中繼形態(tài)來(lái)判斷它內(nèi)部的走勢(shì)結(jié)構(gòu)，同時(shí)按大型周期推算市場(chǎng)還可能盤整多久。而且如果確認(rèn)是中繼形態(tài)，那你操作的方向就定下來(lái)只做一個(gè)方向，那就是按原來(lái)的趨勢(shì)方向操作，如果原來(lái)是漲勢(shì)，那你只逢低買，也許一次兩次沒有形成突破，你沒有獲得很大的利潤(rùn)，但最終它突破后你的單子一定是順的，那時(shí)你就可以中線持有了。
處理這種情況的手法和單邊勢(shì)不同，單邊勢(shì)中發(fā)現(xiàn)做反了，那思路扭轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)馬上就找機(jī)會(huì)進(jìn)，因?yàn)樾星椴粫?huì)等你，而盤整勢(shì)連續(xù)虧損后最好的操作是停下來(lái)觀望，仔細(xì)研究行情，等待合適的介入點(diǎn)。
五，造成交易虧損的操作之三
振蕩上行和振蕩下跌的趨勢(shì)，看對(duì)看錯(cuò)都虧錢
在市場(chǎng)走勢(shì)中有這樣的一種情況也經(jīng)常出現(xiàn)，那就是振蕩趨勢(shì)。振蕩趨勢(shì)不同于盤整帶，盤整帶有的時(shí)候還能夠提前預(yù)知，《期市要訣》中曾經(jīng)有一句“大勢(shì)之后走盤局”。在一個(gè)凌厲的趨勢(shì)之后往往出現(xiàn)橫盤的中繼形態(tài)。這里強(qiáng)調(diào)一下，必須是凌厲的趨勢(shì)之后才可能出現(xiàn)橫盤走勢(shì)，也就是說(shuō)所有的中繼形態(tài)不論大小，都出現(xiàn)在凌厲的單邊趨勢(shì)之后，而那些振蕩爬升或者寬幅振蕩下跌的趨勢(shì)后面是不會(huì)出現(xiàn)中繼形態(tài)的。但振蕩趨勢(shì)本身事前沒有任何征兆，所以振蕩趨勢(shì)出現(xiàn)的時(shí)候沒有誰(shuí)會(huì)提前預(yù)知。
以往所有的振蕩趨勢(shì)如果你去操作不論是上升的還是下跌的，結(jié)局都是一樣，因?yàn)檎袷広厔?shì)之初大家都會(huì)把他們當(dāng)反彈或者回調(diào)來(lái)看待，或者即使做對(duì)方向也會(huì)按正常趨勢(shì)的做法設(shè)好止損和止贏，那結(jié)果就是即使看對(duì)趨勢(shì)也被止損或者止贏。
那出現(xiàn)這種情況后怎么對(duì)待連續(xù)的虧損呢?等我們看出來(lái)趨勢(shì)是個(gè)振蕩趨勢(shì)后，那就要仔細(xì)分析，它的走勢(shì)是否存在由振蕩趨勢(shì)演變?yōu)榧铀仝厔?shì)的可能，象原油的走勢(shì)，如果是從一個(gè)大底或者大頂上出現(xiàn)的振蕩趨勢(shì)，那有可能會(huì)演變成轉(zhuǎn)勢(shì)最后出現(xiàn)加速走勢(shì)，如果出現(xiàn)在一個(gè)更大級(jí)別的振蕩帶里面的振蕩趨勢(shì)，那就要從更大的形態(tài)本身分析它的未來(lái)走向，而且看它是否走出圓弧的走勢(shì)，振蕩下跌趨勢(shì)的上面或者振蕩上行趨勢(shì)的下面一出圓弧，那表明它要加速了，反向單子要立刻離場(chǎng)。如果判斷出來(lái)這段振蕩趨勢(shì)不過(guò)是對(duì)原來(lái)主流趨勢(shì)的一種修正方法，那操作上還是要選擇和振蕩趨勢(shì)方向相反的方向操作，只是要注意趨勢(shì)運(yùn)行的周期和它可能還要運(yùn)行的空間，對(duì)付這種趨勢(shì)切忌不要因?yàn)樗磸?fù)折磨你使你虧錢而反手去追它，因?yàn)橐话闱闆r振蕩-單邊，單邊-振蕩，總是交替運(yùn)行的，一旦你去追振蕩趨勢(shì)，那后面極有可能被后來(lái)的單邊趨勢(shì)殺的更狠。
連續(xù)虧損的情況不同，應(yīng)對(duì)的方法也有所不同，但有一點(diǎn)是相同的，那就是任何時(shí)候不要因虧損破壞你的心態(tài)。我們可以賠錢，但不能賠心，一旦心理防線被打亂，那什么情況你也沒有對(duì)策了，結(jié)果就是深陷泥潭，越掙扎虧損也多。那如何能不使心理防線出現(xiàn)問(wèn)題，那前提就是在任何操作中都嚴(yán)格搞好資金管理，因?yàn)橹灰Y金管理搞好，連續(xù)的虧損雖然讓你資金有不少損失，但不會(huì)影響你的戰(zhàn)斗力，而一次重倉(cāng)的慘敗，那就可能很久都翻不過(guò)身來(lái)。
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