周三(6月19日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報(bào)2328美元/盎司附近。周二(6月18日)，黃金在跌向2300美元/盎司后逆轉(zhuǎn)走勢(shì)，并回升至2320美元/盎司上方。在最新美國(guó)數(shù)據(jù)公布后，基準(zhǔn)10年期美國(guó)國(guó)債收益率維持在4.3%以下的負(fù)值區(qū)域，美元需求減弱，幫助黃金價(jià)格走高。原油市場(chǎng)今天上漲至六周高點(diǎn)，這對(duì)金屬市場(chǎng)也是一個(gè)利多的外部市場(chǎng)因素。
現(xiàn)貨黃金收漲0.42%，收?qǐng)?bào)2328.89美元/盎司;COMEX黃金期貨漲0.65%，報(bào)2344.2美元/盎司;COMEX白銀期貨漲0.75%，報(bào)29.61美元。
周二，美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)暗示零售銷售報(bào)告低于預(yù)期，導(dǎo)致消費(fèi)者支出受限，金價(jià)上漲。這引發(fā)了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年可能開(kāi)始寬松周期的猜測(cè)。
美國(guó)商務(wù)部公布，5月份零售銷售數(shù)據(jù)較4月份有所改善，4月份數(shù)據(jù)雖然向下修正但未達(dá)標(biāo)。美聯(lián)儲(chǔ)在上次會(huì)議上暗示當(dāng)前的貨幣政策是合適的，這一數(shù)據(jù)重新點(diǎn)燃了投資者的降息希望。其他數(shù)據(jù)顯示，5月份工業(yè)生產(chǎn)有所改善，但4月份卻出現(xiàn)下調(diào)。
除了經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)官員也在新聞發(fā)布會(huì)上發(fā)表講話。紐約聯(lián)儲(chǔ)主席約翰·威廉姆斯表示，如果通貨緊縮進(jìn)程繼續(xù)朝著美聯(lián)儲(chǔ)2%的年度核心通脹目標(biāo)發(fā)展，利率將逐步下降。盡管他回避了有關(guān)9月份降息的問(wèn)題，但他補(bǔ)充說(shuō)：“我認(rèn)為事情正在朝著正確的方向發(fā)展。”
里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席托馬斯·巴爾金態(tài)度謹(jǐn)慎，稱他需要看到更多數(shù)據(jù)才能放寬政策。隨后，波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席蘇珊·柯林斯表示，她不會(huì)因通脹數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)而興奮，并補(bǔ)充說(shuō)現(xiàn)在還不是降息的時(shí)候。
新任圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席阿爾貝托·穆薩勒姆表示，他需要看到通貨緊縮進(jìn)程的演變，然后才會(huì)投票決定降息。他補(bǔ)充說(shuō)，如果通脹停止，他贊成加息，盡管這不是他的基本預(yù)測(cè)。
盡管大多數(shù)決策者持中立立場(chǎng)，但美國(guó)國(guó)債收益率反映出投資者開(kāi)始消化降息的影響。10年期美國(guó)國(guó)債收益率下跌6個(gè)基點(diǎn)，至4.219%。
芝加哥期貨交易所(CBOT)的數(shù)據(jù)顯示，交易員預(yù)計(jì)，通過(guò)2024年12月的聯(lián)邦基金利率合約，今年的利率將降低36個(gè)基點(diǎn)。麥格理集團(tuán)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，得益于近期通脹回落，美聯(lián)儲(chǔ)將從12月開(kāi)始放松貨幣政策，而非2025年第一季度?！皬V度指標(biāo)顯示出明顯改善，有利于通脹下降，”經(jīng)濟(jì)學(xué)家David Doyle周二論及5月CPI報(bào)告時(shí)寫道，“這一改善，再加上勞動(dòng)力市場(chǎng)更多混雜的信號(hào)，促使我們把FOMC放松政策的基本情景預(yù)測(cè)提前”。麥格理目前預(yù)計(jì)，第四季度，確切來(lái)說(shuō)是12月份，將降息25個(gè)基點(diǎn);之前預(yù)計(jì)在2025年第一季度。
由于看跌的頭肩形態(tài)仍在發(fā)揮作用，黃金價(jià)格呈中性或下行趨勢(shì)。盡管黃金在短期內(nèi)上漲，但勢(shì)頭有利于賣方。
Fxempire獨(dú)立交易員和分析師Vladimir Zernov預(yù)測(cè)，黃金因交易員關(guān)注美國(guó)國(guó)債收益率回落，黃金上漲。從大局來(lái)看，黃金繼續(xù)在2295-2305美元/盎司的支撐位上方盤整。黃金價(jià)格需要突破50均線(2344美元/盎司)才有機(jī)會(huì)在短期內(nèi)獲得可持續(xù)的上行勢(shì)頭;由于黃金/白銀比率保持在79附近，白銀繼續(xù)試圖突破29.50美元/盎司的水平。如果白銀價(jià)格穩(wěn)定在29.50美元/盎司以上，則將觸及最近的阻力位，即30.90-31.20美元/盎司區(qū)間。
根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)周二發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查，各國(guó)央行目前約占黃金總購(gòu)買量的四分之一，而且該行業(yè)的需求可能在2024年保持強(qiáng)勁。
世界黃金協(xié)會(huì)的“2024年各國(guó)央行黃金儲(chǔ)備調(diào)查”結(jié)果顯示，81%的受訪者預(yù)計(jì)2024年各國(guó)央行黃金儲(chǔ)備總體將增加，19%的受訪者預(yù)計(jì)保持不變，無(wú)受訪者預(yù)計(jì)減少。這高于2023年的調(diào)查結(jié)果，該結(jié)果顯示，71%的人預(yù)計(jì)整體央行儲(chǔ)備將增加，28%的人認(rèn)為將保持不變，1%的人認(rèn)為將下降。這是自世界黃金協(xié)會(huì)于2019年首次啟動(dòng)調(diào)查以來(lái)，預(yù)計(jì)儲(chǔ)備將增加的受訪者比例最高的一次。
當(dāng)被問(wèn)及他們是否預(yù)計(jì)央行將在2024年特別增加黃金儲(chǔ)備時(shí)，29%的人表示他們認(rèn)為會(huì)，68%的人認(rèn)為會(huì)保持不變，只有3%的人預(yù)計(jì)會(huì)下降。這也是自調(diào)查開(kāi)始以來(lái)，對(duì)這個(gè)問(wèn)題的肯定比例最高的一次。調(diào)查顯示，各國(guó)央行囤積黃金的最重要驅(qū)動(dòng)力是作為“長(zhǎng)期保值/通脹對(duì)沖”，42%的受訪者將其評(píng)為決策過(guò)程中的“高度相關(guān)因素”。調(diào)查結(jié)果表明，各國(guó)央行對(duì)黃金的長(zhǎng)期需求可能保持強(qiáng)勁——這對(duì)金價(jià)是一個(gè)支撐因素。
以色列軍方批準(zhǔn)對(duì)黎巴嫩發(fā)動(dòng)進(jìn)攻作戰(zhàn)計(jì)劃
英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱，以色列軍方周二晚間表示，高級(jí)軍官已批準(zhǔn)“在黎巴嫩發(fā)動(dòng)進(jìn)攻的作戰(zhàn)計(jì)劃”。人們?cè)絹?lái)越擔(dān)心，以色列和真主黨(Hizbollah)可能陷入全面沖突。
以色列軍方周二在一份聲明中說(shuō)，為應(yīng)對(duì)以黎邊境緊張局勢(shì)，以國(guó)防軍北方司令部司令戈?duì)柖『托袆?dòng)局局長(zhǎng)巴西烏克批準(zhǔn)了在黎巴嫩開(kāi)展軍事行動(dòng)的計(jì)劃，并在北方司令部進(jìn)行了局勢(shì)評(píng)估。
自以色列和哈馬斯在加沙的戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始以來(lái)，這個(gè)黎巴嫩激進(jìn)組織和以色列軍隊(duì)幾乎每天都在交火，但上周雙方交火升級(jí)，伊朗支持的真主黨向以色列發(fā)射了數(shù)十枚火箭彈，此前以色列在空襲中擊斃了真主黨的一名指揮官。
另?yè)?jù)黎巴嫩軍方消息人士說(shuō)，以色列無(wú)人機(jī)周二空襲黎巴嫩南部村莊，造成一名平民死亡、九人受傷。
盡管沖突不斷加劇，導(dǎo)致黎巴嫩和以色列數(shù)萬(wàn)人流離失所，造成人員傷亡，但雙方尚未陷入全面戰(zhàn)爭(zhēng)，美國(guó)正在通過(guò)外交努力推動(dòng)局勢(shì)降溫。
然而，以色列官員一再表示，他們準(zhǔn)備在沒(méi)有外交決議的情況下采取軍事行動(dòng)。軍方周二表示，除了批準(zhǔn)進(jìn)攻計(jì)劃外，官員們還決定“提高戰(zhàn)場(chǎng)部隊(duì)的戰(zhàn)備狀態(tài)”。
在以色列宣布這一消息的幾個(gè)小時(shí)前，世界上武裝最強(qiáng)大的非國(guó)家組織之一真主黨發(fā)布了一段9分鐘的視頻，稱視頻是其無(wú)人偵察機(jī)在以色列部分地區(qū)(包括北部城市海法的港口)收集到的畫面。
6月5日，以色列總理內(nèi)塔尼亞胡在以北部城鎮(zhèn)謝莫納一軍事基地視察時(shí)說(shuō)，以方已準(zhǔn)備好在北部對(duì)黎巴嫩真主黨采取“非常激烈的行動(dòng)”。戈?duì)柖?月6日說(shuō)，已完成對(duì)黎巴嫩真主黨發(fā)動(dòng)大規(guī)模攻勢(shì)的部署。
黃金接下來(lái)如何交易?
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia稱，由于看跌的頭肩形態(tài)仍在發(fā)揮作用，黃金呈中性至下行偏向。盡管金價(jià)近期有所上漲，但勢(shì)頭有利于賣方，這可以從相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)中看出。
Valencia表示，如果金價(jià)跌破2300美元/盎司，下一個(gè)支撐位將是5月3日的低點(diǎn)2277美元/盎司，隨后是3月21日的高點(diǎn)2222美元/盎司。
若金價(jià)失守上述水平，那么將進(jìn)一步下滑，賣家將關(guān)注頭肩目標(biāo)2170美元/盎司至2160美元/盎司。
Valencia補(bǔ)充道，相反，如果金價(jià)延續(xù)漲勢(shì)并突破2350美元/盎司，關(guān)鍵阻力位將出現(xiàn)在6月7日周期高點(diǎn)2387美元/盎司，假如攻克該阻力，金價(jià)將挑戰(zhàn)2400美元/盎司。
此外，知名財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Economies.com周二稱，只要金價(jià)保持在2340.10美元/盎司，那么看空觀點(diǎn)仍然有效，目標(biāo)位于2272.06美元/盎司。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 待定 2024陸家嘴論壇舉辦
② 14:00 英國(guó)5月CPI月率
③ 14:00 英國(guó)5月零售物價(jià)指數(shù)月率
④ 16:00 歐元區(qū)4月季調(diào)后經(jīng)常帳
⑤ 22:00 美國(guó)6月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù)
⑥ 次日01:30 加拿大央行公布6月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要
【提醒】受六月節(jié)假期影響，美股周三(6月19日)休市一日，芝商所(CME)旗下貴金屬、美國(guó)原油期貨合約交易提前于北京時(shí)間6月20日凌晨2:30結(jié)束，股指期貨合約交易提前于北京時(shí)間6月20日凌晨1:00結(jié)束;洲際交易所(ICE)旗下布倫特原油期貨合約交易提前于北京時(shí)間620日凌晨1:30結(jié)束。
