周五（6月14日）亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)2304美元/盎司附近。周四(6月13日)，美元指數(shù)上漲和美聯(lián)儲(chǔ)鷹派立場(chǎng)壓倒了溫和的美國(guó)通脹報(bào)告，美聯(lián)儲(chǔ)的強(qiáng)硬立場(chǎng)導(dǎo)致美元兌一籃子世界貨幣上漲，美國(guó)午盤黃金和白銀價(jià)格大幅下跌，接近日內(nèi)低點(diǎn)。今天黃金和白銀市場(chǎng)也出現(xiàn)了技術(shù)性拋售，因?yàn)檫@兩種金屬的近期圖表態(tài)勢(shì)最近都變得更加看跌。現(xiàn)貨黃金收跌0.90%，收?qǐng)?bào)2303.86美元/盎司;COMEX黃金期貨收跌1.49%，收?qǐng)?bào)2319.70美元/盎司;COMEX白銀期貨收跌4.06%，收?qǐng)?bào)29.038美元/盎司。
盡管美國(guó)PPI疲軟，但由于美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)測(cè)今年只降息一次，金價(jià)暴跌。此外，美元走強(qiáng)也打擊金價(jià)。
盡管通脹有所改善，美聯(lián)儲(chǔ)周三仍維持利率穩(wěn)定，并預(yù)計(jì)2024年僅降息一次，原因在于經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)和失業(yè)率保持在美聯(lián)儲(chǔ)認(rèn)為的長(zhǎng)期可持續(xù)水平之上。高利率會(huì)增加持有黃金的機(jī)會(huì)成本，削減其對(duì)投資者的吸引力。
市場(chǎng)仍在評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)的貨幣政策路徑。美聯(lián)儲(chǔ)周三宣布維持利率不變，并暗示2024年將只有一次降息。而在3月份，該行曾預(yù)測(cè)今年將降息三次。投資者樂(lè)觀地認(rèn)為，盡管美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，但其2%的通脹目標(biāo)已取得“適度的進(jìn)一步進(jìn)展”。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在周三會(huì)后新聞發(fā)布會(huì)上重申，盡管通脹率已從高位大幅回落，但仍然過(guò)高，并強(qiáng)調(diào)，今年的通脹數(shù)據(jù)尚未讓美聯(lián)儲(chǔ)“更有信心”接近2%的目標(biāo)，美聯(lián)儲(chǔ)仍維持其緊縮的貨幣政策立場(chǎng)。
周四經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面，美國(guó)5月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)環(huán)比意外下降0.2%，創(chuàng)7個(gè)月以來(lái)的最大跌幅，進(jìn)一步證明通脹壓力正在放緩。與去年5月份相比，美國(guó)5月PPI同比上漲2.2%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì)美國(guó)5月PPI將環(huán)比增長(zhǎng)0.1%，同比料增長(zhǎng)2.5%。
周四的PPI數(shù)據(jù)出爐之前，美國(guó)勞工部周三發(fā)布的5月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)也顯示通脹普遍降溫，激勵(lì)黃金當(dāng)日一度飆升至1%，但在美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)表鷹派言論后，現(xiàn)貨黃金價(jià)格走勢(shì)發(fā)生反轉(zhuǎn)。
周四公布的另一份數(shù)據(jù)表明，截至6月8日當(dāng)周美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)24.2萬(wàn)，預(yù)期22.5萬(wàn)，前值22.9萬(wàn)。
紐約獨(dú)立金屬交易商Tai Wong表示：“本周就連數(shù)據(jù)看漲也無(wú)法讓黃金守住漲幅，這表明普遍存在獲利回吐。”
中國(guó)央行暫停了持續(xù)18個(gè)月的黃金購(gòu)買狂潮，令金價(jià)承壓。中國(guó)央行5月份的黃金持有量穩(wěn)定在7280萬(wàn)盎司。
Wong補(bǔ)充道：“中國(guó)購(gòu)買黃金的意愿可能回到較低的水平，但但目前還不清楚降至什么水平，但目前中國(guó)的購(gòu)買價(jià)格尚未超過(guò)2300美元/盎司?！?/p>
黃金大跌后如何交易?
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，由于頭肩形態(tài)仍然存在，黃金價(jià)格保持中性至下行傾向，暗示金價(jià)將進(jìn)一步下跌。相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)的勢(shì)頭顯示賣方在控制，這表明一旦金價(jià)格跌破2300美元/盎司，更低的價(jià)格就在前面。
Valencia稱，目前金價(jià)首個(gè)支撐位是23000美元/盎司。一旦有效跌破該位，下一個(gè)目標(biāo)將是5月3日低點(diǎn)22770美元/盎司，然后是3月21日高點(diǎn)22220美元/盎司。
一旦金價(jià)失守上述目標(biāo)，那么金價(jià)將進(jìn)一步下滑，賣家可能瞄準(zhǔn)頭肩形態(tài)目標(biāo)(在2170-21600美元/盎司左右)。
另一方面，Valencia補(bǔ)充道，如果金價(jià)突破6月7日的周期高點(diǎn)23870美元/盎司，那將為金價(jià)測(cè)試24000美元/盎司水平鋪平道路。
知名財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Economies.com周四指出，只要金價(jià)維持在2340.100美元/盎司下方，那么看空觀點(diǎn)仍然有效。從4小時(shí)圖來(lái)看，50周期指數(shù)移動(dòng)平均線(EMA)對(duì)金價(jià)形成負(fù)面壓力。金價(jià)首個(gè)目標(biāo)是測(cè)試38.2%斐波那契回撤位2272.06美元/盎司。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 11:00 日本央行公布利率決議
② 14:30 日本央行行長(zhǎng)植田和男召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)
③ 14:45 法國(guó)5月CPI月率
④ 17:00 歐元區(qū)4月季調(diào)后貿(mào)易帳
⑤ 20:30 加拿大4月批發(fā)銷售月率
⑥ 20:30 美國(guó)5月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率
⑦ 22:00 美國(guó)6月一年期通脹率預(yù)期
⑧ 22:00 美國(guó)6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值
⑨ 次日01:00 美國(guó)至6月14日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
⑩ 次日01:30 歐洲央行行長(zhǎng)拉加德發(fā)表講話
? 次日02:00 美聯(lián)儲(chǔ)古爾斯比參加爐邊談話
