周四(5月16日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)2395美元/盎司附近。周三(5月15日)，數(shù)據(jù)顯示美國4月份消費(fèi)者價(jià)格漲幅低于預(yù)期，增加了美聯(lián)儲(chǔ)降息的可能性，美元走軟和美國國債收益率下降，金價(jià)攀升至近一個(gè)月高位。現(xiàn)貨黃金收漲1.16%，收?qǐng)?bào)2385.28美元/盎司。COMEX黃金期貨收漲1.35%，收?qǐng)?bào)2391.8美元/盎司;COMEX白銀期貨收漲4.24%，收?qǐng)?bào)29.92美元/盎司。

美國CPI繼3月和2月上漲0.4%后，上個(gè)月上漲0.3%，表明通脹在第二季度初恢復(fù)下降趨勢(shì)，提振了金融市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月降息的預(yù)期。路透社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測(cè)CPI上漲0.4%，同比上漲3.4%。

這項(xiàng)衡量美國基礎(chǔ)通脹的指標(biāo)在4月出現(xiàn)六個(gè)月來的首次降溫，對(duì)于尋求今年開始降息的美聯(lián)儲(chǔ)官員來說，這無疑是朝著正確方向邁出的一小步。此前該指標(biāo)連續(xù)三次超出預(yù)期，引發(fā)對(duì)通脹變得根深蒂固的擔(dān)憂。美國勞工統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)還顯示，同比漲幅降至三年來最低。美聯(lián)儲(chǔ)正努力通過削弱整個(gè)經(jīng)濟(jì)的需求來瓦解物價(jià)壓力。周三公布的另一份報(bào)告顯示，4月零售銷售陷入停滯，因借貸成本高企和居民債務(wù)增加促使消費(fèi)者更加謹(jǐn)慎。

Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible表示，消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)“可能是一個(gè)早期跡象，表明隨著時(shí)間的推移，通脹將會(huì)降溫，美聯(lián)儲(chǔ)將首次降息”。

Pepperstone 高級(jí)研究策略師 Michael Brown表示，最新的通脹可能會(huì)緩解美聯(lián)儲(chǔ)的壓力“總體 CPI 同比下降，從之前的 3.5% 降至 3.4%，而環(huán)比總體數(shù)據(jù)環(huán)比下降 0.3%，低于預(yù)期。更令人高興的是，核心 CPI 同比下降至 3.6%，為 2021 年 5 月以來的最低水平?！?/p>

凱投宏觀北美首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Paul Ashworth在一份報(bào)告中表示，該數(shù)據(jù)為美聯(lián)儲(chǔ)9月降息提供了空間。

美元兌一籃子其他主要貨幣下跌0.6%，觸及一個(gè)多月以來的最低點(diǎn)，這使得黃金對(duì)其他貨幣持有者更具吸引力?；鶞?zhǔn)10年期國債收益率觸及一個(gè)多月低點(diǎn)。

從技術(shù)上看，黃金期貨多頭具有穩(wěn)固的整體近期技術(shù)優(yōu)勢(shì)。 Kitco Metals高級(jí)分析師Jim Wyckoff在一份報(bào)告中寫道，多頭的下一個(gè)上行價(jià)格目標(biāo)是使6月期貨收盤價(jià)高于2,400.00美元/盎司的堅(jiān)實(shí)阻力位。

根據(jù)CME FedWatch工具，交易員目前預(yù)計(jì)美國9月降息的可能性約為 74%。

Forexlive.com 貨幣策略主管Adam Button表示，“今天的美國CPI報(bào)告為美聯(lián)儲(chǔ)今天再次降息打開了大門，并導(dǎo)致了一輪廣泛的美元拋售。因此，金價(jià)在此之后受到追捧不足為奇，但它能漲到多高呢?今天盤中達(dá)到2390美元/盎司的高點(diǎn)。這也是我關(guān)注的第一個(gè)水平，這是4月份收盤時(shí)的最高紀(jì)錄。如果我們能收在該水平上方，然后再收在2400美元/盎司以上，那么黃金就可以很輕松地追上歷史新高，未來信號(hào)進(jìn)一步的確認(rèn)將來自美元是否迎來更多拋售?！保瑫r(shí)，他將最新的通脹報(bào)告形容為有點(diǎn)金發(fā)姑娘，“這是很好的讀物。它不會(huì)給美聯(lián)儲(chǔ)降息的信心，但它會(huì)讓有關(guān)進(jìn)一步加息和通脹問題的討論變得乏味。將其與今天疲軟的零售銷售數(shù)據(jù)結(jié)合起來，就會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)疲軟的發(fā)展前景。”

自2022年9月底觸及1614美元/盎司低點(diǎn)之后，國際黃金價(jià)格便開啟了本輪上漲行情。與此同時(shí)，全球央行也在不斷增持黃金。世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)布的2024年一季度《全球黃金需求趨勢(shì)》報(bào)告顯示，一季度全球央行保持凈購金態(tài)勢(shì)，全球官方黃金儲(chǔ)備增加了290噸。業(yè)內(nèi)人士表示，在貨幣超發(fā)、地緣局勢(shì)等因素影響下，央行購買黃金可能仍是大趨勢(shì)。雖然在交易性因素?cái)_動(dòng)下，短期黃金價(jià)格面臨回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，但中長期依然看好其表現(xiàn)。

金價(jià)暴漲后如何交易?

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，周三，金價(jià)連續(xù)第二個(gè)交易日上漲，但尚未突破2400美元/盎司大關(guān)。隨著金價(jià)突破5月10日高點(diǎn)2378美元/盎司，這為2380美元/盎司至2400美元/盎司的新交易區(qū)間鋪平道路。

Valencia稱，勢(shì)頭有利于黃金買家，相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)保持看漲，讀數(shù)高于60。因此，金價(jià)阻力最小的路徑是向上。

Valencia指出，金價(jià)的第一個(gè)阻力位將是2400美元/盎司。一旦突破該位，短期阻力區(qū)域?qū)⑹?月19日高點(diǎn)2417美元/盎司，隨后是2431美元/盎司的歷史高點(diǎn)。

下行方面，Valencia補(bǔ)充道，如果賣家進(jìn)場(chǎng)，將金價(jià)推低至2359美元/盎司以下，那么金價(jià)可能會(huì)跌向5月9日低點(diǎn)2306美元/盎司，然后是2300美元/盎司。

一旦跌破上述水平，金價(jià)下一個(gè)目標(biāo)將是50日簡單移動(dòng)平均線(SMA)2249美元/盎司。

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

① 待定 俄羅斯總統(tǒng)普京對(duì)華進(jìn)行國事訪問

② 09:30 澳大利亞4月季調(diào)后失業(yè)率

③ 20:30 美國至5月11日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)

④ 20:30 美國4月新屋開工總數(shù)年化

⑤ 20:30 美國4月營建許可總數(shù)

⑥ 20:30 美國5月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)

⑦ 20:30 美國4月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率

⑧ 21:15 美國4月工業(yè)產(chǎn)出月率

⑨ 22:00 美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金接受CNBC的采訪

⑩ 22:30 美國至5月10日當(dāng)周EIA天然氣庫存

? 次日00:00 美聯(lián)儲(chǔ)梅斯特就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話

? 次日03:50 美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話