周四(4月18日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)2367美元/盎司附近。周三(4月17日)，美國降息希望減弱的壓力掩蓋了中東地緣政治動(dòng)蕩帶來的避險(xiǎn)需求的上漲，黃金價(jià)格下跌，但交易價(jià)格接近上周創(chuàng)下的歷史新高。
現(xiàn)貨黃金收跌0.91%，收報(bào)2361.03美元/盎司。COMEX黃金期貨收跌1.3%，收報(bào)2376.6美元/盎司。COMEX白銀期貨跌0.29%，收報(bào)28.295美元/盎司。
伊朗表示，其軍隊(duì)已準(zhǔn)備好應(yīng)對以色列的任何襲擊。芝加哥Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：“地緣政治不確定性繼續(xù)支撐黃金，如果局勢升級，金價(jià)可能會(huì)升至2500美元/盎司區(qū)間?！彼硎荆骸爸挥懈鲊胄型Ｖ官徺I或投資者回到冒險(xiǎn)階段，金價(jià)才會(huì)下跌?！?/p>
包括美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆·鮑威爾在內(nèi)的美國央行高級官員周二放棄就何時(shí)降息提供任何指導(dǎo)，而是表示貨幣政策需要限制更長時(shí)間。
在一系列令人意外的高通貨膨脹之后 鮑威爾4月16日暗示美聯(lián)儲(chǔ)將比以前預(yù)期等待更長時(shí)間再降息，標(biāo)志著他在去年12月將重心轉(zhuǎn)向政策寬松以來又發(fā)生了顯著轉(zhuǎn)變。對于齊聚華盛頓參加國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行春季會(huì)議的各國央行行長來說，鮑威爾最新的政策轉(zhuǎn)向讓他們陷入了兩難處境。如果歐洲央行、英國央行和澳洲聯(lián)儲(chǔ)置美國于不顧，自行開始放松政策，則可能會(huì)導(dǎo)致本幣貶值，推高進(jìn)口價(jià)格并破壞降低通脹的進(jìn)程。然而不放松又可能會(huì)危及經(jīng)濟(jì)增長。
利率期貨市場的交易員正在大舉押注一種反向押注，如果美聯(lián)儲(chǔ)今年積極放松貨幣政策，這種押注將獲得回報(bào)。這種押注發(fā)生在有擔(dān)保隔夜融資利率期貨上-該利率密切跟蹤央行的關(guān)鍵政策利率-涉及買入2024年12月的合約，同時(shí)賣出2025年12月到期的合約。它假設(shè)的情況是，美聯(lián)儲(chǔ)在11月總統(tǒng)大選之前提前降息，并且比之前降息40個(gè)基點(diǎn)的行動(dòng)更為激進(jìn)，那么這一交易將會(huì)獲利。這一交易與華爾街目前的共識背道而馳。在美國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁和通脹高企的情況下，他們對降息的預(yù)期這種重新調(diào)整引發(fā)了美國國債暴跌 ，并推動(dòng)美國2年期收益率本周一度升至5%。
最近幾周，隨著華爾街追逐美聯(lián)儲(chǔ)不斷波動(dòng)的言論，降息的市場定價(jià)一直高度波動(dòng)。根據(jù)CME集團(tuán)的FedWatch指標(biāo)，截至周三下午，交易員預(yù)計(jì)央行確實(shí)最有可能等到9月份降息的可能性約為71%，7月份降息的隱含可能性為44%。較高的利率降低了持有無收益黃金的吸引力。
FXTM高級研究分析師Lukman Otunuga表示，雖然目前的趨勢中黃金基本上與美元和國債收益率不相關(guān)，但它仍可能對兩者的走勢做出短期反應(yīng)。
花旗北美大宗商品研究主管Aakash Doshi表示，到2025年，黃金價(jià)格將達(dá)到3000美元/盎司，銀行業(yè)巨頭花旗集團(tuán)僅在兩個(gè)月前還認(rèn)為這是極端看漲的異常情況，但現(xiàn)在不僅有可能，而且很有可能，“我們認(rèn)為目前的風(fēng)險(xiǎn)傾斜仍然對黃金有利，”他補(bǔ)充道，“從中期來看，金融宏觀因素將趕上過去一年支撐黃金市場的強(qiáng)勁實(shí)物因素?！?/p>
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia最新撰文，對金價(jià)走勢進(jìn)行分析和預(yù)測。
現(xiàn)貨黃金周三收盤大跌21.64美元，跌幅0.91%，收報(bào)2361.03美元/盎司。
Valencia寫道，在周三北美交易時(shí)段，由于風(fēng)險(xiǎn)偏好改善，避險(xiǎn)需求減弱，金價(jià)從接近本周高點(diǎn)的水平回落。
Valencia提到，中東緊張局勢緩和影響黃金市場。據(jù)Axios報(bào)道，以色列官員表示，他們曾考慮在周一打擊伊朗，但決定再等等，中東的緊張局勢已經(jīng)緩和。
美國新聞網(wǎng)站Axios報(bào)道稱，以色列和美國的五位消息人士告訴Axios，以色列曾考慮在周一晚上對伊朗進(jìn)行報(bào)復(fù)性打擊，但最終決定推遲。
以色列此前誓言要對伊朗史無前例的導(dǎo)彈和無人機(jī)襲擊做出回應(yīng)。美國官員說，拜登政府警告說，與伊朗的升級不符合美國或以色列的利益，并敦促以色列“小心”任何報(bào)復(fù)。美國擔(dān)心，持續(xù)的反擊可能引發(fā)更廣泛的地區(qū)沖突升級。
一名美國官員說：“我們不確定距離實(shí)際襲擊有多近?！绷硪幻绹賳T證實(shí)，以色列周一告訴拜登政府，它決定等待。第三位美國官員說，以色列在伊朗境內(nèi)的“小規(guī)模襲擊”可能會(huì)引發(fā)伊朗的報(bào)復(fù)。但是拜登政府希望它比伊朗上周六對以色列的襲擊更為有限，并結(jié)束兩國之間的相互攻擊。
Axios報(bào)道指出，周一，以色列戰(zhàn)爭內(nèi)閣考慮批準(zhǔn)以色列國防軍(IDF)對伊朗發(fā)動(dòng)襲擊。但據(jù)兩名以色列官員說，當(dāng)晚晚些時(shí)候，“出于行動(dòng)原因”，決定不進(jìn)行這項(xiàng)計(jì)劃。
一名美國官員說，以色列官員周一通知了拜登政府即將召開的戰(zhàn)時(shí)內(nèi)閣會(huì)議，并說他們將向美國通報(bào)有關(guān)決定。戰(zhàn)時(shí)內(nèi)閣會(huì)議結(jié)束后，以色列官員告訴拜登政府，決定要等等。
投資者對美國降息的預(yù)期下降也令金價(jià)承壓。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)相當(dāng)強(qiáng)勁，但他承認(rèn)，最近的數(shù)據(jù)顯示，通脹方面缺乏進(jìn)一步的進(jìn)展。
黃金技術(shù)分析
Valencia指出，黃金日線圖顯示，周二形成的十字星表明，買家缺乏延續(xù)金價(jià)漲勢的動(dòng)力，為金價(jià)回調(diào)打開大門。
此外，相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)已經(jīng)跌破80的水平，并幾乎要跌破70的水平，這表明買盤壓力正在消退。
Valencia稱，黃金有望出現(xiàn)回調(diào)。金價(jià)首個(gè)支撐位將是2350美元/盎司關(guān)口，隨后是4月15日低點(diǎn)2324美元/盎司。
一旦跌破上述水平，金價(jià)可能會(huì)測試2300美元/盎司。
另一方面，Valencia補(bǔ)充道，如果買家推動(dòng)金價(jià)升向2400美元/盎司，那么就有可能測試2431美元/盎司的歷史高點(diǎn)。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 07:15 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼參加爐邊談話
② 09:30 澳大利亞3月季調(diào)后失業(yè)率
③ 14:00 瑞士3月貿(mào)易帳
④ 14:00 國新辦舉行發(fā)布會(huì)
⑤ 16:00 歐元區(qū)2月季調(diào)后經(jīng)常帳
⑥ 20:30 美國至4月13日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)
⑦ 20:30 美國4月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)
⑧ 21:05 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼發(fā)表講話
⑨ 21:15 美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯發(fā)表講話
⑩ 22:00 美國3月成屋銷售總數(shù)年化
? 22:00 美國3月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率
? 22:00 聯(lián)合國安理會(huì)就中東問題召開部長級會(huì)議
? 22:30 美國至4月12日當(dāng)周EIA天然氣庫存
? 23:00 美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克就經(jīng)濟(jì)發(fā)表講話
? 次日05:45 美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克發(fā)表講話
