周三(11月29日)亞市早盤，現貨黃金小幅上漲，現報2048美元/盎司附近。周二(11月28日)，美聯儲理事、排名第三的鷹派官員沃勒意外發(fā)表鴿派言論，稱他“越來越相信”美聯儲利率政策高到足以讓美國通脹朝著FOMC既定的2%通脹目標回落。債券交易員們加大對美聯儲明年將降息的押注。10年期美國國債收益率聞訊下降4個基點，至4.35%，美元指數下跌近0.6%，現貨黃金自低位暴拉超30美元至2040美元上方。
現貨黃金收漲1.33%，收報2041.05美元/盎司。COMEX 2月黃金期貨結算價收漲1.34%，收報2060.2美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨收漲27.60美元，漲幅1.4%，收報2040美元，連漲四日至5月中旬以來的半年新高。COMEX 12月白銀期貨收漲1%，盤中一度站上25美元/盎司，至9月1日以來的近三個月最高。
黃金在周二繼續(xù)上漲，刷新六個月以來的最高紀錄，華爾街開盤后現貨黃金交易價一度達到2043.04美元/盎司，表現強勁。這次上漲的主要推動力來自美元的持續(xù)拋售壓力。
美國銀行的金屬策略師表示，盡管鋼鐵將在2024年第一季度迎來最強勁的貿易，但下半年基本金屬有望反彈，而黃金在夏季將迎來輝煌。該分析師在最近發(fā)布的2024年金屬和礦業(yè)展望中指出，中東戰(zhàn)爭雖然在短期內提振了黃金價格，但“黃金最終仍然是利率交易”，一旦美聯儲宣布決定性結束加息周期，新的買家可能會涌入市場。
對于2024年的金價展望，美國銀行分析師認為，如果美聯儲提前降息，黃金價格可能會達到每盎司2400美元。他們表示：“在美國利率近幾周大幅上升的背景下，金價一直保持堅挺?！?分析師強調，考慮到美聯儲降息的可能性，金價的下一波上漲可能會在2024年出現。
地緣政治緊張局勢在近期對黃金產生積極影響，特別是在中東戰(zhàn)爭升級的情況下。然而，分析師指出，實物黃金ETF需求疲弱，投資者總購買量遠低于新冠大流行爆發(fā)以來的水平，這表明除非在利率開始下降之前，黃金不太可能出現下一輪持續(xù)上漲。
在更廣泛的宏觀環(huán)境中，美國銀行認為美國經濟正在放緩，歐洲勉強擺脫衰退。盡管美國利率上升以及金屬價格整體下跌引發(fā)了一些討論，但美國銀行警告稱，財政政策仍然令人擔憂。隨著美聯儲加息的影響逐漸顯現，他們強調：“較低的利率加上美元的疲軟，對黃金構成支撐?！?/p>
對于未來，分析人士還指出，雖然武裝沖突和金價之間的關系并非總是直接的，但隨著卷入武裝沖突的國家數量創(chuàng)歷史新高，黃金仍有可能通過與石油的關系推至新高。在這一背景下，市場參與者紛紛等待美聯儲官員的言論，市場情緒有所惡化。而近期的美國經濟數據顯示，房價同比增長6.1%，進一步助長了市場對美聯儲或將停滯加息的猜測。
德國商業(yè)銀行對未來的展望顯示，到2024年底，黃金價格有望突破2020年8月以來的歷史新高。他們認為，利率下降和美元走弱將是金價上漲的主要動力，而目前的上漲可能是由投機性空頭頭寸回補推動，未來的上漲需要更多的降息猜測，這或許需要美國經濟數據進一步放緩或美聯儲官員發(fā)表相應評論。隨著消費者信心升至102，黃金維持在盤中和六個月高位附近?？傮w而言，黃金市場正面臨多重因素的影響，投資者應密切關注未來的市場走勢。
任何美國經濟降溫的跡象都會使美聯儲在更長時間內維持較高利率的空間更小——這種情況有利于金價。對全球經濟狀況惡化的擔憂也可能推動避險資金流入黃金。
市場現在正等待本周的關鍵經濟數據，主要是PCE物價指數——美聯儲首選的通脹指標。除此之外，本周晚些時候還將公布美國11月采購經理人指數(PMI)，以及修正后的第三季度GDP數據。
FXStreet首席分析師Valeria Bednarik最新撰文，對黃金技術前景進行分析。
Bednarik指出，美聯儲官員出人意料的鴿派言論打擊美元。美國國債收益率延續(xù)跌勢，創(chuàng)下數周新低。受美元普遍疲軟影響，金價飆升，可能會將漲勢延伸向2075美元/盎司。
在美聯儲鷹派官員發(fā)表鴿派言論后，美元指數周二跌至三個月低點，現貨黃金價格當日大漲近27美元。
美聯儲理事沃勒周二表示，他對當前利率具有足夠限制性感到越來越有信心，甚至暗示若通脹繼續(xù)下滑，接近美聯儲設立的2%目標，有可能在未來幾個月降息。
追蹤美元兌六種主要貨幣的ICE美元指數周二重挫0.42%，至102.77，為8月31日以來最低收市水平?，F貨黃金周二收市大漲26.91美元，漲幅1.34%，收報2041.05美元/盎司。
Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示，由于人們預期美聯儲不再加息、甚至可能在明年春季降息，黃金在短期內繼續(xù)看漲，而美元指數處于下跌趨勢。
黃金短期技術前景
Bednarik表示，黃金價格保持上行壓力，短期內可能達到更高的高點。日線圖顯示，技術指標在積極水平內堅定地向上，相對強弱指數(RSI)已經在超買水平內。與此同時，金價飆升至無方向的移動平均線上方，20日簡單移動平均線(SMA)目前在1980美元/盎司左右。
Bednarik補充道，短期內，黃金前景堅定看漲。4小時走勢圖顯示，技術指標幾乎垂直指向上，處于極端水平，但沒有向上耗盡的跡象。與此同時，20周期SMA加速向上，遠低于當前金價水平，而高于看漲的100周期SMA和200周期SMA，反映出強勁的買入興趣。金價的主要看漲目標位為2074.87美元/盎司，即2020年8月的月度高點。
【今日重點關注的財經數據與事件】
① 08:30 澳大利亞10月未季調CPI年率
② 09:00 新西蘭聯儲公布利率決議
③ 17:00 瑞士11月ZEW投資者信心指數
④ 17:30 英國10月央行抵押貸款許可
⑤ 18:00 歐元區(qū)11月工業(yè)及經濟景氣指數
⑥ 18:00 歐元區(qū)11月消費者信心指數終值
⑦ 21:00 德國11月CPI月率初值
⑧ 21:30 加拿大第三季度經常帳
⑨ 21:30 美國第三季度實際GDP年化季率修正值
⑩ 23:05 英國央行行長貝利發(fā)表講話
? 23:30 美國至11月24日當周EIA原油庫存
? 23:30 美國至11月24日當周EIA庫欣原油庫存
? 23:30 美國至11月24日當周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存
? 次日02:45 美聯儲梅斯特發(fā)表主旨演講
? 次日03:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書
