周二(11月21日)亞市早盤(pán)，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1988美元/盎司附近。周一(11月20日)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)閃爍衰退信號(hào)，10月份諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)連續(xù)19個(gè)月下降，糟糕程度可與上一次金融危機(jī)時(shí)相提并論。美市盤(pán)中，隨著市場(chǎng)繼續(xù)押注美聯(lián)儲(chǔ)加息周期結(jié)束，美元指數(shù)維持跌勢(shì)。此外，市場(chǎng)繼續(xù)評(píng)估美國(guó)上周的通脹數(shù)據(jù)，并尋求在周三公布的聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì) 11 月會(huì)議紀(jì)要中尋找線索。
現(xiàn)貨黃金收跌0.16%，收?qǐng)?bào)1977.64美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨結(jié)算價(jià)收跌0.22%，收?qǐng)?bào)1980.3美元/盎司。
上周，由于美國(guó) 10 月份消費(fèi)者物價(jià)指數(shù) (CPI) 數(shù)據(jù)疲軟，美國(guó)收益率和美元下行壓力加大，黃金價(jià)格上漲。上周五，10年期國(guó)債收益率從10月底的峰值5.02%跌至4.38%，創(chuàng)9月底以來(lái)的最低水平。同樣，2年期和5年期利率跌至9月份以來(lái)的最低點(diǎn)，分別為4.80%和4.35%。
周一，這些利率回升至 4.90%、4.47% 和 4.46%，這似乎給這種無(wú)收益的金屬帶來(lái)了壓力?，F(xiàn)在出現(xiàn)的問(wèn)題是，一個(gè)月的正通脹數(shù)據(jù)是否足以結(jié)束美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮周期。任何表明通脹上升或經(jīng)濟(jì)過(guò)熱的新證據(jù)都可能加劇對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派押注。對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)政策行動(dòng)的預(yù)期發(fā)生轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致基準(zhǔn) 10 年期美國(guó)國(guó)債收益率周五跌至兩個(gè)月低點(diǎn)，令無(wú)收益金屬受益。
道明證券的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，“金價(jià)下行的大門(mén)可能終于打開(kāi)了，因?yàn)槲覀兊母呒?jí)頭寸分析表明，上行資金流現(xiàn)已達(dá)到頂峰。 我們現(xiàn)在估計(jì)，如果沒(méi)有決定性突破2000美元/盎司以上，趨勢(shì)追隨者的購(gòu)買活動(dòng)可能會(huì)逐漸停止。 美國(guó)數(shù)據(jù)的顯著惡化可能會(huì)給空頭帶來(lái)越來(lái)越大的阻力，但戰(zhàn)術(shù)下行的范圍仍在擴(kuò)大?！?/p>
上周的美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)報(bào)告顯示，消費(fèi)者通脹的降溫速度快于預(yù)期，而上周四的美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)則表明勞動(dòng)力市場(chǎng)正在降溫。市場(chǎng)似乎確信美聯(lián)儲(chǔ)將在 2023 年 12 月的政策會(huì)議上維持利率不變，并預(yù)計(jì)到 2024 年底降息近 100 個(gè)基點(diǎn)。
美元在 9 月份以來(lái)的最低水平附近徘徊，被視為在周二 FOMC 會(huì)議紀(jì)要之前為黃金價(jià)格提供支撐的另一個(gè)因素。
巴以沖突升級(jí)引發(fā)了人們對(duì)其對(duì)世界經(jīng)濟(jì)潛在影響的擔(dān)憂，在最壞的情況下，可能會(huì)導(dǎo)致世界經(jīng)濟(jì)陷入衰退。
正如人們普遍預(yù)期的那樣，中國(guó)人民銀行將貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率維持在歷史低位附近，并向市場(chǎng)注入了約800億元人民幣的流動(dòng)性。中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)誓言將為陷入困境的房地產(chǎn)行業(yè)提供更多政策支持，提振投資者信心并限制避險(xiǎn)貨幣黃金。
道明證券分析師Ghali預(yù)計(jì)金價(jià)將在此時(shí)開(kāi)始創(chuàng)下一系列新的歷史高點(diǎn)。他還表示，即使在即將到來(lái)的突破之前，黃金目前的強(qiáng)勢(shì)也表明央行的購(gòu)買已經(jīng)導(dǎo)致市場(chǎng)發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。
Ghali表示：“黃金市場(chǎng)的有趣之處在于，我們看到的利率上行往往對(duì)金價(jià)相當(dāng)不利，但如果你縮小范圍，今天的金價(jià)仍然徘徊在歷史高點(diǎn)附近?！?“這種關(guān)系的惡化實(shí)際上表明央行的需求非常大，這種需求扭曲了這種關(guān)系，因?yàn)橹饕峭顿Y者傾向于關(guān)注利率，并且利率會(huì)滲透到流向黃金的資本。
FXStreet分析師Matías Salord最新撰文，對(duì)黃金技術(shù)前景進(jìn)行分析。
Salord指出，美元繼續(xù)下跌，美元指數(shù)跌至8月以來(lái)的最低點(diǎn)。黃金周一經(jīng)歷了一次看跌調(diào)整，一度跌至1965美元/盎司，但隨后出現(xiàn)反彈。Salord稱，金價(jià)守在20日移動(dòng)均線上方，短期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)仍傾向于上行。
周二，美聯(lián)儲(chǔ)將公布最新的會(huì)議紀(jì)要。市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)結(jié)束加息，這在短期內(nèi)影響美元，并使黃金保持上行風(fēng)險(xiǎn)。
黃金短期技術(shù)前景
Salord表示，從黃金日線圖來(lái)看，金價(jià)反彈，回升至20日簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(SMA)1975美元/盎司上方。為了獲得進(jìn)一步走強(qiáng)的勢(shì)頭，金價(jià)需要收于1975美元/盎司上方。另一方面，如果出現(xiàn)盤(pán)整且日收市價(jià)低于1960美元/盎司，則表明金價(jià)可能繼續(xù)修正。
Salord補(bǔ)充道，從黃金4小時(shí)圖來(lái)看，從4小時(shí)走勢(shì)圖來(lái)看，技術(shù)指標(biāo)支持金價(jià)繼續(xù)上行。金價(jià)在突破關(guān)鍵阻力1981美元/盎司后，焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)移到1987美元/盎司，然后是1992美元/盎司。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 待定 國(guó)內(nèi)成品油開(kāi)啟新一輪調(diào)價(jià)窗口
② 08:30 澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布11月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要
③ 15:00 瑞士10月貿(mào)易帳
④ 18:15 英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利在議會(huì)作證詞陳述
⑤ 21:30 加拿大10月CPI月率
⑥ 23:00 美國(guó)10月成屋銷售總數(shù)年化
⑦ 次日03:00 美聯(lián)儲(chǔ)公布11月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要
⑧ 次日05:30 美國(guó)至11月17日當(dāng)周API原油庫(kù)存
