周二(11月7日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報1975美元/盎司附近。周一(11月6日)，隨著美國國債收益率上升和情緒上限改善，黃金價格鞏固在關(guān)鍵支撐之上。繼上周五的拋售之后，美元指數(shù)(DXY)正在嘗試復(fù)蘇。IG 客戶情緒顯示零售交易者壓倒性地看多黃金和白銀。繼上周五再次嘗試突破2000美元/盎司關(guān)口后，今天金價正在盤整。美國國債收益率略有回升，風(fēng)險偏好有所改善，從而限制貴重商品的漲幅。
現(xiàn)貨黃金收跌0.73%，收報1977.78美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨結(jié)算價收跌0.53%，收報1988.6美元/盎司。Comex2月黃金期貨結(jié)算價收跌0.64%，收報2006.7美元/盎司。
據(jù)英國《每日電訊報》(The Daily Telegraph)報道，以色列上周使用“飛箭”(Arrow)防空系統(tǒng)，在地球大氣層外擊落一枚也門叛軍“青年運動”向以軍發(fā)射的彈道飛彈，被認為是人類史上首次在太空發(fā)生的戰(zhàn)斗。
當前，伊朗支持的“青年運動”已向以色列宣戰(zhàn)，該飛彈在10月30日發(fā)射，從也門北上飛越阿拉伯半島近1609公里，目標是以色列港市埃拉特。以色列國防軍聲明，空軍系統(tǒng)追蹤飛彈軌跡，并在最合適的作戰(zhàn)時間和地點攔截該飛彈。
以色列國防部公布了攔截時的視頻，其中來襲飛彈的圓柱型輪廓幾難辨識，隨后畫面顯現(xiàn)一陣爆炸。從埃拉特拍攝的照片則顯示，“飛箭”的反彈道飛彈冒出一道煙霧。當?shù)鼐用癖硎荆瑥牡孛嫔暇吐牭玫骄薮蟊暋?/p>
“青年運動”已透過無人機、巡弋飛彈和彈道飛彈多次對以色列發(fā)動襲擊。這次被攔截的據(jù)信是Qader飛彈，是伊朗設(shè)計的流星三型飛彈改良而成，射程可將以色列全境置于“青年運動”打擊范圍內(nèi)。
據(jù)悉，“飛箭”系統(tǒng)是美國和以色列的聯(lián)合計劃，約在25年前首次部署，旨在抗衡伊朗等阿拉伯勢力的長程彈道飛彈。一名未署名的以色列國防官員指出，這次攔截向幕后主使者伊朗證明，以色列有能力反擊伊朗的飛彈計劃，這對區(qū)域沖突有更深遠意義。
知名金融博客ZeroHedge報道指出，自10月7日以來，與伊朗有關(guān)的武裝組織在過去幾周內(nèi)發(fā)生了約兩打無人機和導(dǎo)彈襲擊，美國駐伊拉克和敘利亞的基地仍處于高度戒備狀態(tài)。
據(jù)美國國務(wù)院稱，美國國務(wù)卿布林肯(Antony Blinken)周日前往巴格達，向蘇達尼表達了伊朗支持民兵組織對駐伊拉克美軍發(fā)動更多襲擊的擔(dān)憂。 據(jù)伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊辦公室發(fā)布的新聞稿稱，一天后，蘇達尼在德黑蘭會見了伊朗領(lǐng)導(dǎo)人，贊揚哈馬斯10月7日的恐怖襲擊，并譴責(zé)以色列的反攻。
美國國防部正在密切監(jiān)視任何進一步的襲擊，在這種情況下，其在東地中海的軍艦已待命應(yīng)對，黎巴嫩邊境真主黨和以色列之間繼續(xù)發(fā)生嚴重交火。
美國在以色列海岸的軍事集結(jié)，特別是中央司令部(CENTCOM)公開宣傳的意愿，令人對華盛頓進一步干預(yù)另一場重大中東戰(zhàn)爭的前景感到嚴重震驚。周日晚上，中央司令部發(fā)表了非常罕見的聲明，宣布一艘俄亥俄級潛艇已抵達該地區(qū)。
這艘擁有核動力且能夠攜帶核彈頭的美國潛艇已抵達包括東地中海、紅海、波斯灣和阿曼灣在內(nèi)的“責(zé)任區(qū)”。目前，尚不清楚也未披露其到底攜帶何種類型的先進武器。
美元指數(shù)周一持平，受到市場情緒低迷和美國債券收益率上升的緩沖。本周余下時間，投資者將關(guān)注美聯(lián)儲主席鮑威爾周三的講話，以獲取有關(guān)12月下次美聯(lián)儲會議的進一步線索。
上周五公布10月非農(nóng)就業(yè)報告(NFP)后，美國勞動力市場出現(xiàn)降溫跡象，投資者幾乎不再考慮美聯(lián)儲今年進一步加息。話雖如此，該行將收到另外兩次通脹數(shù)據(jù)以及今年最后一次會議之前的就業(yè)報告，傳入的數(shù)據(jù)將繼續(xù)完善市場預(yù)期的模型。
FXStreet分析師Patricio Martín表示，從日線圖來看，美元指數(shù)維持中性至看跌的技術(shù)視角，表明盡管勢頭增強，但多頭尚未完全掌控局面。相對強弱指數(shù)(RSI)在中線下方呈現(xiàn)下降趨勢，而移動平均線收斂(MACD)柱狀圖則顯示更大的紅色條。
這使前景保持中性的是該指數(shù)保持在20日簡單移動平均線(SMA)下方，但高于100日和200日移動平均線，表明多頭在更廣泛的情況下仍然占據(jù)上風(fēng)。
“支撐位在104.90、104.70和104.50，阻力位在105.50、105.80和106.00?！?/p>
【市場消息分析】
美國10年期國債收益率上周五跌至五周低點，周一美國10年期國債收益率上漲約8.5個基點，刷新日高至4.6577%。3/5年期國債收益率漲幅擴大至10個基點，分別刷新日高至4.7420%和4.6070%。
隨著美國長期債券收益率反彈，黃金價格(XAU/美元)周一交投于1985美元/盎司附近，從上周五超過2000美元/盎司的高點回落。
OANDA亞太區(qū)高級市場分析師Kelvin Wong說：“短期內(nèi)影響金價的主要因素將是美國10年期國債收益率。如果收益率開始回升，金價可能跌破1974美元左右的關(guān)鍵支撐位?！?/p>
在美國10月份就業(yè)報告發(fā)布后，黃金正在回吐上周五錄得的部分漲幅，該報告顯示就業(yè)和工資增長均放緩。盡管近期有所回落，但由于以色列當局拒絕?；鹛嶙h，避險買盤保持堅挺，中東持續(xù)政治緊張局勢仍然緩解了金價的下行趨勢。由于避險吸引力的減弱，盡管中東政治局勢尚未解決，但人們似乎越來越樂觀地認為，可能會避免更廣泛的地區(qū)沖突。
Heraeus分析師發(fā)布的最新貴金屬報告顯示，盡管利率仍處于二十二年以來的高位，但金價仍保持穩(wěn)定，但可能需要美聯(lián)儲發(fā)出明確的鴿派信號才能果斷地反彈至2000美元/盎司以上。分析師寫道：“金價對FOMC會議的反應(yīng)平淡，這表明在中東沖突的避險需求支撐下，黃金市場出現(xiàn)了一些疲軟。假設(shè)沖突沒有明顯升級，我們可能會在未來幾周內(nèi)看到一些'戰(zhàn)爭溢價'消散?！?/p>
由于市場參與者目前認為美國勞動力市場寬松，這將使美聯(lián)儲政策制定者主張在 2023 年底之前將利率維持在 5.25%-5.50% 的范圍內(nèi)，美元仍然處于弱勢。美國出口訂單有所下降由于美元匯率走高，匯率大幅上漲。明尼阿波利斯聯(lián)儲主席尼爾·卡什卡利表示，推動長期收益率走高的因素存在很大不確定性，并支持11月1日將利率維持在5.25%-5.50%的區(qū)間不變。在美聯(lián)儲陣容方面，麗莎·庫克周一表示，美聯(lián)儲“決心實現(xiàn) 2% 的通脹目標”，并補充說，她希望當前的政策環(huán)境具有足夠的限制性，足以實現(xiàn)這一任務(wù)。
ActivTrades高級分析師Ricardo Evangelista表示，鮑威爾上周的講話以及弱于預(yù)期的美國就業(yè)數(shù)據(jù)，增加了人們對美聯(lián)儲將結(jié)束當前加息周期的預(yù)期，從而提高了投資者的風(fēng)險偏好。
Ned Davis Research將金價上調(diào)至“看漲”，此前幾周，金價處于“中性”區(qū)間。該公司自 2016 年以來 80% 的時間都看漲黃金，并解釋說，它從未徹底看跌，因為黃金的長期價格上漲趨勢仍然完好無損。該公司寫道：“在回歸[看漲立場]時，我們正在回應(yīng)短期黃金模型發(fā)出的新買入信號，而長期模型仍然看漲，將升至最高讀數(shù)100%?！?該公司還維持對美元的補充看跌建議。
本周經(jīng)濟數(shù)據(jù)不夠豐富，但美聯(lián)儲官員一系列講話需要提起重視。周二，美聯(lián)儲理事米哈爾·巴爾(Michal Barr)和克里斯托弗·沃勒將與地區(qū)聯(lián)儲主席杰弗里·施密特、洛里·洛根和約翰·威廉姆斯一起通過新聞專線。周三，XAU/美元交易員將聆聽美聯(lián)儲鮑威爾的講話，隨后是約翰·威廉姆斯、邁克爾·巴爾和菲利普·杰斐遜的講話。
【黃金技術(shù)分析】
Forex.com表示，鑒于上周黃金在宏觀環(huán)境積極的情況下仍表現(xiàn)掙扎，看漲黃金的突破交易者將需要看到金價果斷升至2000美元以上。逢低買家將很樂意在之前的阻力位附近買入，1930至1953美元之間的區(qū)域是關(guān)鍵支撐區(qū)域。在當前水平附近，金價處于無人區(qū)，已低于關(guān)鍵的2000美元阻力位。因此，阻力最小的短期路徑可能會再次下行。
11月通常不是黃金走強的月份，而且由于全球利率在很長一段時間內(nèi)保持在高位，持有不支付任何利息或股息的東西的機會成本很高。在目前的水平上，這使得人們很難對黃金前景持樂觀態(tài)度。
然而，越來越多的擔(dān)憂繼續(xù)增加了對黃金等避險資產(chǎn)的吸引力。其中包括中東局勢導(dǎo)致的地緣風(fēng)險上升，同時人們還對不斷膨脹的美國債務(wù)及其不斷增長的償債成本感到擔(dān)憂。 因此，黃金的避險吸引力是否會超過上述負面影響是一個問題。但隨著油價回吐上月初局勢爆發(fā)以來的全部漲幅，投資者可能不再那么關(guān)注中東局勢。
黃金投資者希望美國利率“長期走高”的說法現(xiàn)在已經(jīng)完全被定價。從上周美國一些數(shù)據(jù)疲軟導(dǎo)致美元下跌的情況來看，情況已經(jīng)開始出現(xiàn)這種情況。市場還沒有看到美國數(shù)據(jù)持續(xù)疲軟，從而將焦點從“長期走高”完全轉(zhuǎn)變?yōu)椤懊缆?lián)儲何時開始降息”。
FXEmpire分析師Vladimir Zernov指出，從技術(shù)角度來看，金價仍停留在1975-1985美元支撐位附近。跌破1975美元將推動金價升至支撐位1940-1950美元。
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 待定 國內(nèi)成品油開啟新一輪調(diào)價窗口
② 10:00 中國10月貿(mào)易帳
③ 11:30 澳洲聯(lián)儲公布利率決議
④ 14:45 瑞士10月季調(diào)后失業(yè)率
⑤ 15:00 德國9月季調(diào)后工業(yè)產(chǎn)出月率
⑥ 15:00 英國10月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)月率
⑦ 18:00 歐元區(qū)9月PPI月率
⑧ 21:30 美國9月貿(mào)易帳
⑨ 23:00 美聯(lián)儲理事沃勒發(fā)表講話
⑩ 次日01:00 EIA公布月度短期能源展望報告
? 次日01:00 美聯(lián)儲威廉姆斯出席討論
? 次日02:30 美聯(lián)儲洛根發(fā)表演講
? 次日05:30 美國至11月3日當周API原油庫存
