周五(1月6日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1833美元/盎司附近。周四(1月5日)，在美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表言論稱2023年通脹將放緩后，黃金價(jià)格收窄跌幅。此前有報(bào)道稱美國勞動(dòng)力市場(chǎng)趨緊，提振了美聯(lián)儲(chǔ)將在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)加息的預(yù)期，金價(jià)一度下跌逾1%。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1832.48美元/盎司，下跌21.86美元或1.18%，日內(nèi)最高觸及1859.04美元/盎司，最低觸及1824.97美元/盎司。
COMEX 2月黃金期貨收跌1.0%，報(bào)1840.60美元/盎司。
在現(xiàn)貨黃金下挫之際，其他貴金屬也競(jìng)相下跌：現(xiàn)貨白銀收跌2.15%，收?qǐng)?bào)23.225美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收跌1.70%，報(bào)1057.01美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收跌2.44%，至1734.98美元/盎司。
薪資處理公司ADP周四報(bào)告稱，去年12月私營部門就業(yè)人數(shù)增加23.5萬人，遠(yuǎn)高于道瓊斯預(yù)計(jì)的15.3萬人和11月最初報(bào)告的12.7萬人。
財(cái)經(jīng)網(wǎng)站MarketWatch指出，ADP報(bào)告顯示，美國去年12月私營部門就業(yè)人數(shù)增加了23.5萬人，這表明許多公司仍在招聘，勞動(dòng)力市場(chǎng)依然強(qiáng)勁?？傮w來看，美國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)放緩，企業(yè)招聘的員工也沒有前一年那么多，但美國勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然非常強(qiáng)勁。失業(yè)人數(shù)接近歷史最低水平，失業(yè)率僅為3.7%。這對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)來說仍然太強(qiáng)勢(shì)了。美聯(lián)儲(chǔ)擔(dān)心，勞動(dòng)力短缺將推高工資水平，并將加大降低高通脹的難度。該行希望看到招聘進(jìn)一步放緩，緩解工資上漲的壓力。
與此同時(shí)，美國至12月31日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為20.4萬人，預(yù)期22.5萬人，前值22.5萬人。
上周美國初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至三個(gè)月低點(diǎn)，12月份裁員人數(shù)下降43%，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)吃緊，可能需要美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息。
美聯(lián)儲(chǔ)方面，堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)主席喬治發(fā)表了鷹派講話。她認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該將基準(zhǔn)利率上調(diào)至5%以上，并保持在這一水平，直到出現(xiàn)物價(jià)企穩(wěn)的重大跡象。
喬治在接受CNBC采訪時(shí)表示:“在我們得到通脹實(shí)際上正在下降的證據(jù)之前，我們一直在努力傳遞這樣的信息?！薄拔艺J(rèn)為通脹率將超過5%，而且還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，直到我們得到通脹確實(shí)開始回落至2%目標(biāo)的信號(hào)?！?/p>
不過，圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德隨后表示，新的一年可能最終會(huì)在通脹方面帶來一些可喜的緩解。
制定利率的聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)“在2022年采取了積極行動(dòng)，計(jì)劃在2023年繼續(xù)提高政策利率，這使通脹預(yù)期恢復(fù)到與美聯(lián)儲(chǔ)2%的通脹目標(biāo)一致的水平，”布拉德在CFA協(xié)會(huì)圣路易斯舉行的一次會(huì)議前準(zhǔn)備的演講材料中表示。他說:“在2023年，隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)正?；瑢?shí)際通脹可能會(huì)跟隨通脹預(yù)期降至較低水平。”
受強(qiáng)勁數(shù)據(jù)以及喬治講話提振，美元上漲0.83%至105.13，令黃金對(duì)外幣持有者來說更加昂貴，但基準(zhǔn)10年期國債收益率小幅走低。
芝加哥Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible表示，美元指數(shù)走強(qiáng)令黃金承壓。他強(qiáng)調(diào)，隨著就業(yè)市場(chǎng)繼續(xù)強(qiáng)勁，美聯(lián)儲(chǔ)將在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持鷹派立場(chǎng)。
由于不支付利息，高利率往往會(huì)對(duì)無收益的黃金構(gòu)成壓力。
交易員現(xiàn)在正在等待美國勞工部定于周五公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。強(qiáng)于預(yù)期的數(shù)據(jù)將打壓黃金，提振鷹派美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期，而任何令人失望的數(shù)據(jù)都將幫助金價(jià)維持其在1850美元/盎司上方的漲勢(shì)。
市場(chǎng)普遍預(yù)期美國經(jīng)濟(jì)上個(gè)月增加了20萬個(gè)職位，失業(yè)率將保持在3.7%。
“如果我們得到同樣的'好于預(yù)期'(報(bào)告)，我們可能會(huì)看到黃金和白銀進(jìn)一步走低，1805美元- 1800美元將是關(guān)鍵支撐位，”Streible補(bǔ)充道。
警惕非農(nóng)再度“爆表” 多頭恐兇多吉少?
OANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya表示:“經(jīng)濟(jì)明顯在走弱，但勞動(dòng)力市場(chǎng)拒絕崩潰?！?/p>
強(qiáng)勁的ADP數(shù)據(jù)可能是周五備受期待的12月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)的前兆，后者對(duì)黃金有重大影響。
Commonwealth Financial Network首席投資官Brad McMillan表示:“在過去幾個(gè)月里，官方數(shù)據(jù)超過了ADP的數(shù)據(jù)，通常高出很多?！薄氨M管科技行業(yè)的頭條新聞，但裁員總體上仍然很低，自愿辭職率(勞動(dòng)力市場(chǎng)強(qiáng)勁程度的一個(gè)重要指標(biāo))再次上升，職位空缺仍然遠(yuǎn)高于大流行前的高點(diǎn)。從所有這些跡象來看，我們可以預(yù)期明天將出現(xiàn)大幅反彈?！?/p>
市場(chǎng)普遍預(yù)測(cè)，美國經(jīng)濟(jì)上個(gè)月增加了20萬個(gè)就業(yè)崗位，失業(yè)率保持在3.7%。
強(qiáng)于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將打壓黃金，提振美聯(lián)儲(chǔ)加息的鷹派預(yù)期，而任何令人失望的數(shù)據(jù)都將幫助金價(jià)維持在1850美元上方的漲勢(shì)。
他說:“預(yù)計(jì)新增20萬個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，我們不應(yīng)該對(duì)超過這個(gè)數(shù)字感到驚訝，也許遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這個(gè)數(shù)字……工資增長(zhǎng)也應(yīng)該保持在近期的強(qiáng)勁水平。如果出現(xiàn)這種情況，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將保持加息傾向，市場(chǎng)將做出負(fù)面反應(yīng)。”
分析人士預(yù)計(jì)，就業(yè)市場(chǎng)在新的一年將終于開始降溫，給美聯(lián)儲(chǔ)一些空間來采取更靈活的措施。
他說:“隨著美國企業(yè)似乎在穩(wěn)步宣布裁員和節(jié)約成本的措施，勞動(dòng)力市場(chǎng)將顯示出疲軟的跡象。就目前而言，美聯(lián)儲(chǔ)需要堅(jiān)持劇本，并表示利率將在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持在較高水平?！薄皬南轮荛_始，我們可能會(huì)看到初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)大幅攀升?！?/p>
富國銀行預(yù)計(jì)，招聘活動(dòng)最早于去年12月就已開始放緩?！胺寝r(nóng)就業(yè)人數(shù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)似乎與就業(yè)市場(chǎng)開始惡化的其他跡象不一致。我們預(yù)計(jì)非農(nóng)就業(yè)增長(zhǎng)在未來幾個(gè)月將更為明顯地放緩，首先是12月的就業(yè)報(bào)告，顯示招聘放緩至20.5萬人?！?/p>
富國銀行補(bǔ)充說，其他就業(yè)指標(biāo)已經(jīng)顯示出疲軟跡象，包括家庭調(diào)查、PMI就業(yè)指數(shù)和最新的季度就業(yè)和工資普查。
后市展望
1.黃金和白銀在2023年初均觸及數(shù)月高位后，貴金屬交易商獲利了結(jié)。分析師表示，美元走強(qiáng)也幫助打壓了價(jià)格。
“金價(jià)從近期高點(diǎn)回落有兩個(gè)原因。首先，美元指數(shù)的走強(qiáng)推低了這種閃亮金屬的價(jià)格。其次，在價(jià)格大幅上漲之后，交易員獲利了結(jié)完全正常，”AvaTrade 首席市場(chǎng)分析師Naeem Aslam表示。
2.技術(shù)上，財(cái)經(jīng)網(wǎng)站FXStreet撰文指出，黃金目前看起來很脆弱，但在1830美元區(qū)域上方的跌幅似乎有限。 該區(qū)域是一個(gè)強(qiáng)有力的支撐，如果失守將會(huì)為另一波下跌打開大門。 從上行方面來看，如果金價(jià)反彈至1850美元上方，盤中前景將轉(zhuǎn)為樂觀。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 15:00 英國12月Halifax季調(diào)后房?jī)r(jià)指數(shù)月率
② 15:30 瑞士11月實(shí)際零售銷售年率
③ 18:00 歐元區(qū)12月CPI年率初值
④ 18:00 歐元區(qū)12月CPI月率
⑤ 18:00 歐元區(qū)12月工業(yè)景氣指數(shù)
⑥ 18:00 歐元區(qū)12月消費(fèi)者信心指數(shù)終值
⑦ 18:00 歐元區(qū)12月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
⑧ 18:00 歐元區(qū)11月零售銷售月率
⑨ 21:30 加拿大12月就業(yè)人數(shù)
⑩ 21:30 美國12月失業(yè)率
? 21:30 美國12月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口
? 23:00 美國12月ISM非制造業(yè)PMI
? 23:00 美國11月工廠訂單月率
? 次日00:15 美聯(lián)儲(chǔ)理事庫克討論通脹前景
? 次日02:00 美國至1月6日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
