周四(2月10日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1833美元/盎司附近。周三(2月9日)，受美元走軟和美國國債收益率回落提振，金微漲，不過金價(jià)窄幅波動，因投資者在美國通脹數(shù)據(jù)公布前不愿大舉押注。

美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報(bào)1832.80美元/盎司，上漲6.95美元或0.38%，日內(nèi)最高觸及1835.74美元/盎司，最低觸及1824.55美元/盎司。

COMEX 4月黃金期貨收漲0.5%，報(bào)1836.60美元/盎司。

數(shù)據(jù)顯示，COMEX最活躍黃金期貨合約北京時(shí)間2月9日21:00一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2118手，交易合約總價(jià)值3.88億美元;北京時(shí)間2月10日02:29一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2175手，交易合約總價(jià)值3.99億美元。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示:“美元小幅下跌，似乎對黃金有一定的支撐作用，但在對明天CPI數(shù)據(jù)的預(yù)期中，黃金市場整體表現(xiàn)平平?！?/p>

基準(zhǔn)的10年期美國國債收益率脫離了2019年11月以來的高點(diǎn)，而美元走軟，使得以美元計(jì)價(jià)的黃金對其他貨幣持有者來說更便宜。

所有人都在關(guān)注定于周四公布的美國1月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)，該數(shù)據(jù)可能使美聯(lián)儲的升息軌跡更加明朗。

道瓊斯的數(shù)據(jù)顯示，通脹數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將顯示1月份物價(jià)環(huán)比上漲0.4%，較上年同期上漲7.2%。

據(jù)芝加哥商品交易所聯(lián)儲觀察工具的數(shù)據(jù)，市場參與者已經(jīng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲3月份加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性為26.9%。如果通貨膨脹率高于預(yù)期，這些預(yù)期將更受歡迎。

強(qiáng)勁的通脹數(shù)據(jù)料將提升黃金作為通脹對沖工具的能力，但美國升息將提高無收益黃金的機(jī)會成本。

美聯(lián)儲官員已經(jīng)暗示，他們下個(gè)月將開始提高利率，以對抗高通脹。

亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克周三表示，美國通脹可能接近走低，但他補(bǔ)充稱，今年仍傾向于小幅加快升息步伐。

美聯(lián)儲2022年票委、克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特在一場講話中表示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲決策者以快于上輪加息周期的速度加息是合適的，因?yàn)楝F(xiàn)在通脹率要高得多，就業(yè)市場也比2015年緊張得多。

她預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候通脹會有所改善，前提是美聯(lián)儲采取適當(dāng)行動。 梅斯特稱，如果到今年年中通脹仍未回落，那么美聯(lián)儲將需要以更快的速度取消寬松政策。

ThinkMarkets分析師Fawad Razaqzada在一份報(bào)告中寫道，不斷上漲的價(jià)格正在侵蝕世界各地法定貨幣的價(jià)值，使黃金成為對許多人有吸引力的投資。

“但金價(jià)現(xiàn)在必須突破1830- 1850美元的關(guān)鍵阻力位，否則將出現(xiàn)更嚴(yán)重的回調(diào)?！?/p>

重磅通脹數(shù)據(jù)呼之欲出，或透露美聯(lián)儲是否可能加息50個(gè)基點(diǎn)的線索

如果美國通脹數(shù)據(jù)超出預(yù)期，美聯(lián)儲將更接近考慮實(shí)施二十多年來幅度最大的一次加息。

在美聯(lián)儲3月會議前出爐的最重要的數(shù)據(jù)之一，將是周四發(fā)布的1月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)。美聯(lián)儲主席鮑威爾已經(jīng)暗示3月會議將啟動加息。

1月CPI預(yù)計(jì)同比上漲7.2%，將是1982年以來最大漲幅。這可能會促使美聯(lián)儲考慮自2000年以來首次加息50個(gè)基點(diǎn)，而不是加25個(gè)基點(diǎn)的慣例做法。

鮑威爾上月暗示了不排除加50個(gè)基點(diǎn)的可能性，在1月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告出人意料地強(qiáng)勁并顯示薪資大幅增長后，交易員更相信美聯(lián)儲會有激進(jìn)之舉。聯(lián)邦基金利率期貨顯示，市場預(yù)期加息50個(gè)基點(diǎn)的幾率為三分之一，高于就業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布前的五分之一。

Jefferies LLC首席金融經(jīng)濟(jì)學(xué)家Aneta Markowska表示：“因?yàn)槊缆?lián)儲沒排除這種可能性或者告訴大家他們極不可能這樣做，市場就會抱有這種預(yù)期?！辫b于當(dāng)前勞動力市場強(qiáng)勁，“美聯(lián)儲的反應(yīng)機(jī)制僅取決于一個(gè)變量，那就是通脹。很大程度而言，這些數(shù)字會很重要?！?/p>

即便如此，這對鮑威爾來說也是冒險(xiǎn)之舉。對他的連任提名還有待國會確認(rèn)。批評人士稱美聯(lián)儲行動太慢，已經(jīng)落后于通脹形勢，若加息50個(gè)基點(diǎn)，就可能被看作是承認(rèn)了這些批評。

美國銀行全球經(jīng)濟(jì)研究主管Ethan Harris表示：“他們幾乎是在暗示希望以有管理的一步一步的方式來進(jìn)行?！彼A(yù)計(jì)3月將有25個(gè)基點(diǎn)的加息?！八麄兛赡茉谀硞€(gè)時(shí)候加50嗎?絕對可能。如果通脹不像他們希望的那樣下降，那么50將成為切實(shí)可能?！?/p>

紐約州將取消對企業(yè)的口罩強(qiáng)制令，因奧密克戎感染迅速退潮

紐約州長Kathy Hochul將取消對不核實(shí)新冠疫苗接種狀況的企業(yè)的口罩強(qiáng)制令，理由是該州疫苗接種率高，傳染率低。

Hochul在奧密克戎引發(fā)感染激增之際實(shí)施的這項(xiàng)規(guī)定將于周四取消。在學(xué)校、醫(yī)院和療養(yǎng)院，口罩強(qiáng)制令將保持不變，不過Hochul表示，3月摘口罩的可能性“很大”。

地方政府可以繼續(xù)制定自己的規(guī)定，包括紐約市——該市對劇院、餐館和其他企業(yè)有疫苗接種要求。紐約市市長Eric Adams的發(fā)言人表示，該市將繼續(xù)執(zhí)行這些要求。

該州病例數(shù)迅速下降，從1月初的日增9萬多例降至周二的4281例。截至周二的7天平均病例數(shù)為6790例，比感恩節(jié)前(美國發(fā)現(xiàn)奧密克戎毒株之前)的7天還低。過去7天的陽性檢出率為4.36%，略高于感恩節(jié)前的水平，但較1月初總是高于20%的水平大幅下降。

美聯(lián)儲官員梅斯特支持用比上次周期更快的速度加息

克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特表示，預(yù)計(jì)以更快的速度加息將是合適之舉，因?yàn)楦?015年相比，通脹率顯著上升而且勞動力市場偏緊得多。

梅斯特在歐洲經(jīng)濟(jì)金融中心主辦的視頻研討會上發(fā)表事先準(zhǔn)備好的演講稱：“通脹仍面臨上行風(fēng)險(xiǎn)，”但美聯(lián)儲的加息次數(shù)和速度將“取決于經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展?！彼厣曛С?月加息。

亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克表示，加息25基點(diǎn)還是50基點(diǎn)合適，要看接下來公布的數(shù)據(jù)。

“不排除所有選項(xiàng)，”他周三早些時(shí)候接受CNBC采訪時(shí)表示。人們不應(yīng)該認(rèn)為美聯(lián)儲“固守某一種利率軌道”。

關(guān)于收縮美聯(lián)儲8.9萬億美元的資產(chǎn)負(fù)債表，梅斯特表示支持在縮表進(jìn)行到一定時(shí)候減持一些抵押貸款支持證券，以加快投資組合向以美國國債為主的轉(zhuǎn)變。

梅斯特表示：“有理由很快開始縮表，并且比上次進(jìn)行得更快。”

博斯蒂克表示，他支持“大幅度”縮減資產(chǎn)負(fù)債表，而且傾向于“盡快”啟動。

關(guān)于通脹，梅斯特表示預(yù)計(jì)2022年晚些時(shí)候的數(shù)據(jù)將“有所改善”，但預(yù)計(jì)今明兩年通脹率仍將高于2%。

后市展望

1.Extinity分析師Han Tan表示，現(xiàn)貨黃金價(jià)格正試圖重新測試1830美元的阻力位，自2021年7月以來，該阻力位曾多次擊退黃金投資者。

“價(jià)格還必須應(yīng)對周四美國通脹數(shù)據(jù)的影響，若有更多證據(jù)顯示通脹壓力持續(xù)，促使美聯(lián)儲采取更積極的政策立場，則可能抑制金價(jià)的吸引力?！狈治鰩焸冾A(yù)計(jì)，在1月美國CPI數(shù)據(jù)公布之前，金價(jià)將基本維持在當(dāng)前水平。CPI數(shù)據(jù)可能為加息步伐提供更多線索。

2.Pepperstone公司的研究主管韋斯頓(Chris Weston)表示:“近來，加密貨幣和貴金屬行業(yè)出現(xiàn)了一種隱身現(xiàn)象，但它們已經(jīng)進(jìn)入了人們的視線，在社交媒體/交易大廳中占據(jù)了更多的露面時(shí)間?！?/p>

韋斯頓表示，黃金有望測試其在1847美元的阻力位，白銀則在22.40美元找到支撐。

韋斯頓指出:“白銀在22.40 - 00美元之間找到了大量的買盤支撐，隨后在買家加大力度之前進(jìn)行了盤整——我們突破了1月底跌勢的38.2%的斐波那契水平，現(xiàn)在23.60美元應(yīng)該是近期目標(biāo)?！?/p>

“金價(jià)希望在下跌趨勢阻力位1847美元的位置再次有所突破，這一水平對黃金市場來說似乎非常重要?！?/p>

3.Kitco高級分析師Jim Wyckoff撰文稱，黃金和白銀期貨價(jià)格在周三美市早盤略有走高，因?yàn)檫@兩種金屬的技術(shù)圖表本周都有所改善，這吸引了投機(jī)者做多。

從技術(shù)層面上講，4月黃金期貨多頭擁有整體的近期技術(shù)優(yōu)勢，本周表現(xiàn)不錯(cuò)?？礉q者的下一個(gè)上行目標(biāo)是推動2月期貨收于1月高位1856.70美元這一堅(jiān)實(shí)阻力位之上。看跌者的下一個(gè)短期下行目標(biāo)是將期貨價(jià)格推至1月低位17800.60美元這一堅(jiān)實(shí)技術(shù)支撐下方。首個(gè)阻力位見于1835.40美元，然后是1840.00美元。首個(gè)支撐位見于隔夜低點(diǎn)1826.10美元，然后是周二低點(diǎn)1816.00美元。

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

①待定 歐佩克公布月度原油市場報(bào)告

②17:05 英國央行行長貝利發(fā)表講話

③21:30 美國至2月5日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)

④21:30 美國1月未季調(diào)CPI年率

⑤21:30 美國1月季調(diào)后CPI月率

⑥23:30 美國至2月4日當(dāng)周EIA天然氣庫存

⑦次日04:15 英國央行行長貝利發(fā)表講話